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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 987.00 | 47 385.00 | 8 602.00 | 55 987.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 348.00 | 572.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 112.00 | 246 035.00 | 179 077.00 | 425 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 800.00 | 866 013.00 | 496 787.00 | 1 362 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 850.00 | 1 159 781.00 | 2 843 068.00 | 4 002 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 060.00 | | 166 060.00 | 166 060.00 |
BZ Autres créances | 450 575.00 | | 450 575.00 | 450 575.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 165.00 | | 744 165.00 | 744 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 747 014.00 | 1 159 781.00 | 3 587 233.00 | 4 747 014.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 412 861.00 | 1 408 387.00 | | 1 412 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 519.00 | 304 474.00 | | 484 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 180.00 | 1 721 661.00 | | 1 906 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 861.00 | 1 059 710.00 | | 984 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 921.00 | 601 545.00 | | 445 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 77 573.00 | | 90 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 830.00 | 116 628.00 | | 151 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 7 011.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 053.00 | 1 863 187.00 | | 1 681 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 233.00 | 3 584 848.00 | | 3 587 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 921.00 | | | 445 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 220 462.00 | | 4 220 462.00 | 4 220 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 220 462.00 | | 4 220 462.00 | 4 220 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 608.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 20 786.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 20 786.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 522.00 | -19 979.00 | | -1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 239.00 | 124 423.00 | | 173 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 341.00 | 3 902 067.00 | | 4 370 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 885 822.00 | 3 597 593.00 | | 3 885 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 519.00 | 304 474.00 | | 484 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 864.00 | | 203 136.00 | 3 805 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 23 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 4 002 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 694.00 | | 7 500.00 | 2 183 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 039.00 | | 183 623.00 | 1 608 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 131.00 | | 12 012.00 | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 173.00 | 200 608.00 | | 959 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 950.00 | 4 782.00 | | 42 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 223.00 | 195 826.00 | | 916 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 060.00 | | | 166 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VC Groupe et associés | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 861.00 | 241 357.00 | 627 655.00 | 984 861.00 |
VI Groupe et associés | 445 921.00 | 445 921.00 | | 445 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 670.00 | | | 423 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 498.00 | 632 598.00 | 20 900.00 | 653 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 053.00 | 937 549.00 | 627 655.00 | 1 681 053.00 |