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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418 405.00 | 1 378 780.00 | 39 625.00 | 1 418 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 467.00 | | 115 467.00 | 115 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 937.00 | 335 963.00 | 175 974.00 | 511 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 486.00 | | 223 486.00 | 223 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 523 088.00 | 2 430 092.00 | 8 092 996.00 | 10 523 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BZ Autres créances | 4 217 824.00 | 166 365.00 | 4 051 459.00 | 4 217 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 601 743.00 | | 4 601 743.00 | 4 601 743.00 |
CF Disponibilités | 5 813 157.00 | | 5 813 157.00 | 5 813 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 292.00 | | 295 292.00 | 295 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 974 067.00 | 166 365.00 | 14 807 702.00 | 14 974 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 497 155.00 | 2 596 457.00 | 22 900 698.00 | 25 497 155.00 |
CU Autres participations | 6 950 973.00 | | 6 950 973.00 | 6 950 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 302 820.00 | 715 349.00 | 587 471.00 | 1 302 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 716.00 | 274 716.00 | | 274 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 578.00 | 294 578.00 | | 294 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 323.00 | 2 338 467.00 | | 3 448 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378 186.00 | 1 109 856.00 | | 1 378 186.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 402.00 | 4 047 216.00 | | 5 425 402.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 40 000.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 40 000.00 | | 104 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093 247.00 | 3 590 000.00 | | 3 093 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 284 225.00 | 10 096 162.00 | | 10 284 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 444.00 | 56 036.00 | | 65 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 277.00 | 950 755.00 | | 767 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 244 282.00 | 2 052 205.00 | | 2 244 282.00 |
EA Autres dettes | 356 093.00 | 258 211.00 | | 356 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 388.00 | 254 080.00 | | 559 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 371 296.00 | 17 257 448.00 | | 17 371 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 900 698.00 | 21 344 664.00 | | 22 900 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 212 604.00 | 14 257 448.00 | | 14 212 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 809 511.00 | 5 191 360.00 | 14 000 871.00 | 8 809 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 511.00 | 5 191 360.00 | 14 000 871.00 | 8 809 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 519 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 582 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 149 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 57 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 288 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 125.00 | 4 678.00 | | 12 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 111.00 | 34 105.00 | | 27 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 25 221.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 25 221.00 | | 4 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 422.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | 422.00 | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 24 799.00 | | 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 200.00 | 37 000.00 | | 174 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 827.00 | -322 455.00 | | -382 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 595.00 | 13 632 335.00 | | 14 652 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 409.00 | 12 522 479.00 | | 13 274 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378 186.00 | 1 109 856.00 | | 1 378 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 293.00 | | 6 230 654.00 | 4 351 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 898 964.00 | | 519 323.00 | 898 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 174 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 859.00 | 10 523 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 418 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 859.00 | 511 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 405.00 | | | 1 423 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 441.00 | | 139 355.00 | 426 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 483.00 | | 5 571 976.00 | 1 602 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057 972.00 | 426 807.00 | 54 686.00 | 2 057 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 109.00 | 340 240.00 | | 375 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 803.00 | 2 977.00 | 5 000.00 | 1 380 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 060.00 | 83 589.00 | 49 686.00 | 302 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 64 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 242 646.00 | 62 625.00 | 138 906.00 | 242 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 646.00 | 62 625.00 | 138 906.00 | 242 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 646.00 | 126 625.00 | 138 906.00 | 282 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 625.00 | 32 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 093 247.00 | 534 183.00 | 2 559 064.00 | 3 093 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 277.00 | 767 277.00 | | 767 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 855.00 | 784 855.00 | | 784 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 921.00 | 608 921.00 | | 608 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 093.00 | 356 093.00 | | 356 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 388.00 | 559 388.00 | | 559 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 486.00 | 115 398.00 | 108 089.00 | 223 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 168 503.00 | 4 168 503.00 | | 4 168 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
VB T. V. A. | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 170 716.00 | 3 170 716.00 | | 3 170 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 284 225.00 | 10 284 225.00 | | 10 284 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322 070.00 | 1 322 070.00 | | 1 322 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 292.00 | 295 292.00 | | 295 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 346.00 | 9 177 714.00 | 157 410.00 | 9 338 346.00 |
VW T.V.A. | 796 027.00 | 796 027.00 | | 796 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 305 851.00 | 14 746 787.00 | 2 559 064.00 | 17 305 851.00 |