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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 11 617.00 | 11 300.00 | 317.00 | 11 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572.00 | 34 700.00 | 12 873.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 29 165.00 | 75 359.00 | 104 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 611.00 | 75 164.00 | 113 447.00 | 188 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 249.00 | 75 164.00 | 184 084.00 | 259 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 031.00 | 68 586.00 | | 86 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 17 445.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 99 419.00 | 94 831.00 | | 99 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 692.00 | 54 734.00 | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 192.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 967.00 | 12 805.00 | | 17 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 666.00 | 91 732.00 | | 84 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 084.00 | 186 563.00 | | 184 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 666.00 | 49 040.00 | | 84 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GE Autres charges | | | 16 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519.00 | 1 605.00 | | 1 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 611.00 | 16 936.00 | | 17 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 508.00 | 16 421.00 | | 16 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 2 500.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 656.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 656.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | 1 844.00 | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 2 611.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 417.00 | 469 921.00 | | 481 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 830.00 | 452 476.00 | | 476 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588.00 | 17 445.00 | | 4 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | 9 511.00 | | 5 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 612.00 | 8 510.00 | | 12 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 893.00 | | 7 385.00 | 182 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 188 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 163 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 994.00 | | 7 385.00 | 157 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 541.00 | 12 289.00 | 1 666.00 | 64 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 541.00 | 12 289.00 | 1 666.00 | 64 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 666.00 | 84 666.00 | | 84 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | 640.00 | | 2 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 3 987.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 48 911.00 | 47 040.00 | | 48 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 598.00 | 29 894.00 | | 29 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 498.00 | 2 647.00 | | 2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | 3 287.00 | | 5 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 347.00 | 25 620.00 | | 26 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 186.00 | 25 893.00 | | 28 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 423.00 | 80 922.00 | | 82 423.00 |