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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 004.00 | 30 754.00 | 114 251.00 | 145 004.00 |
BZ Autres créances | 800 714.00 | | 800 714.00 | 800 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 577.00 | 30 754.00 | 930 823.00 | 961 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 824.00 | 30 754.00 | 937 070.00 | 967 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -979 479.00 | -1 229 420.00 | | -979 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 949.00 | 249 941.00 | | 568 949.00 |
DL TOTAL (I) | 82 471.00 | -486 479.00 | | 82 471.00 |
DP Provisions pour risques | 109 395.00 | 171 395.00 | | 109 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 643.00 | 121 595.00 | | 14 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 039.00 | 292 990.00 | | 124 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 971.00 | 10 327.00 | | 14 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 528.00 | 708 238.00 | | 515 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 369.00 | 2 636.00 | | 16 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 442.00 | 1 371 361.00 | | 145 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 521.00 | 661 095.00 | | 34 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 342.00 | | |
EA Autres dettes | 3 731.00 | 95 820.00 | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 561.00 | 2 850 818.00 | | 730 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 070.00 | 2 657 329.00 | | 937 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 811.00 | | 436 811.00 | 436 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 811.00 | | 436 811.00 | 436 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -37 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 810.00 | 6 751.00 | | 17 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 578.00 | 101 245.00 | | 85 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 389.00 | 107 996.00 | | 803 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 896.00 | 47 295.00 | | 36 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 492.00 | 60 701.00 | | 766 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 441.00 | 7 383 218.00 | | 1 442 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 492.00 | 7 133 277.00 | | 873 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 949.00 | 249 941.00 | | 568 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 396.00 | | | 378 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 1 747.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 150.00 | | 6 247.00 | 372 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 687.00 | | 4 500.00 | 181 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 811.00 | 20 164.00 | 326 974.00 | 306 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 580.00 | 1 107.00 | 181 687.00 | 180 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | 19 056.00 | 145 287.00 | 126 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 990.00 | | 168 951.00 | 292 990.00 |
6T Sur comptes clients | 116 772.00 | | 86 018.00 | 116 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 772.00 | | 86 018.00 | 116 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 762.00 | | 254 969.00 | 409 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 528.00 | 515 528.00 | | 515 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VB T. V. A. | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VC Groupe et associés | 498 844.00 | 498 844.00 | | 498 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 609.00 | 948 609.00 | | 948 609.00 |
VW T.V.A. | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 192.00 | 714 192.00 | | 714 192.00 |