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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 359.00 | 169 211.00 | 37 148.00 | 206 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 590.00 | 285 429.00 | 88 161.00 | 373 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 515.00 | 9 243.00 | 581 272.00 | 590 515.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 1 107 181.00 | | 1 107 181.00 | 1 107 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 734.00 | | 86 734.00 | 86 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 248.00 | 9 243.00 | 1 802 005.00 | 1 811 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 457.00 | 294 672.00 | 1 894 785.00 | 2 189 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 674.00 | 97 505.00 | | 118 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 776.00 | 51 169.00 | | 276 776.00 |
DL TOTAL (I) | 450 450.00 | 203 674.00 | | 450 450.00 |
DP Provisions pour risques | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 511.00 | 615 803.00 | | 494 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 925.00 | 478 242.00 | | 485 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 224.00 | 329 348.00 | | 437 224.00 |
EA Autres dettes | 21 615.00 | 25 527.00 | | 21 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 275.00 | 1 448 920.00 | | 1 439 275.00 |
ED (V) | 441.00 | | | 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 785.00 | 1 652 595.00 | | 1 894 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 690.00 | | 8 570.00 | 365 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 373 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 249 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 245.00 | | 6 547.00 | 243 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 989.00 | | 2 023.00 | 48 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 207.00 | 12 892.00 | 670.00 | 273 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 456.00 | | | 73 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 751.00 | 12 892.00 | 670.00 | 199 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 944.00 | 518.00 | 10 219.00 | 18 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 944.00 | 518.00 | 10 219.00 | 18 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 944.00 | 5 137.00 | 10 219.00 | 18 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | 10 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 925.00 | 485 925.00 | | 485 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
UX Autres créances clients | 580 978.00 | 580 978.00 | | 580 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 969.00 | 121 617.00 | 370 352.00 | 491 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
VP Divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 734.00 | 86 734.00 | | 86 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 079.00 | 694 530.00 | 60 549.00 | 755 079.00 |
VW T.V.A. | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 275.00 | 1 068 923.00 | 370 352.00 | 1 439 275.00 |