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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 207.00 | 36 020.00 | 3 187.00 | 39 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 392.00 | 37 262.00 | 22 129.00 | 59 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 098.00 | 73 283.00 | 270 816.00 | 344 098.00 |
BT Marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CF Disponibilités | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 651.00 | | 91 651.00 | 91 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 749.00 | 73 283.00 | 362 466.00 | 435 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 233.00 | 241 183.00 | | 247 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 664.00 | 6 050.00 | | -11 664.00 |
DL TOTAL (I) | 244 369.00 | 256 033.00 | | 244 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 168.00 | 13 874.00 | | 81 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 17 812.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 140.00 | | 18 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 507.00 | 23 545.00 | | 14 507.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 097.00 | 73 371.00 | | 118 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 466.00 | 329 404.00 | | 362 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 64 903.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 756.00 | | 178 756.00 | 178 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 008.00 | 306 782.00 | | 208 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 672.00 | 300 731.00 | | 219 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 664.00 | 6 050.00 | | -11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 098.00 | | | 344 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 051.00 | | | 221 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 228.00 | 6 055.00 | | 67 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 228.00 | 6 055.00 | | 67 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VP Divers | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 787.00 | 32 338.00 | 24 449.00 | 56 787.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 097.00 | 36 929.00 | 81 168.00 | 118 097.00 |