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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 239.00 | 3 122 000.00 | 2 554 239.00 | 5 676 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192 945.00 | | 192 945.00 | 192 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 184.00 | 3 122 000.00 | 2 747 184.00 | 5 869 184.00 |
CU Autres participations | 5 676 239.00 | 3 122 000.00 | 2 554 239.00 | 5 676 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -954 436.00 | -874 061.00 | | -954 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 255.00 | -80 376.00 | | 88 255.00 |
DL TOTAL (I) | -266 182.00 | -354 436.00 | | -266 182.00 |
DP Provisions pour risques | 192 945.00 | 312 117.00 | | 192 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 945.00 | 312 117.00 | | 192 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 668.00 | 42 095.00 | | 65 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 156.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 252.00 | 2 866 424.00 | | 2 747 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 420.00 | 2 908 675.00 | | 2 820 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 184.00 | 2 866 356.00 | | 2 747 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 168.00 | 42 095.00 | | 73 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 117.00 | 262 449.00 | | 312 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 862.00 | 342 824.00 | | 223 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 255.00 | -80 376.00 | | 88 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 239.00 | | | 5 676 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 676 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 676 239.00 | | | 5 676 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 117.00 | 192 945.00 | 312 117.00 | 312 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 122 000.00 | | | 3 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434 117.00 | 192 945.00 | 312 117.00 | 3 434 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 192 945.00 | 312 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 747 252.00 | | | 2 747 252.00 |
VI Groupe et associés | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 420.00 | 73 168.00 | | 2 820 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | | | 662.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -156.00 | | | -156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -156.00 | | | -156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |