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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 238.00 | 26 307.00 | 1 931.00 | 28 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 097.00 | 26 307.00 | 130 790.00 | 157 097.00 |
BT Marchandises | 60 034.00 | | 60 034.00 | 60 034.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 603.00 | 26 307.00 | 245 296.00 | 271 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 753.00 | | | 122 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 019.00 | | | 93 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 296.00 | | | 245 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 168.00 | | 179.00 | 157 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 157 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 309.00 | | 179.00 | 28 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 248.00 | 236.00 | 177.00 | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 248.00 | 236.00 | 177.00 | 26 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 287.00 | 6 900.00 | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 985.00 | 7 966.00 | 93 019.00 | 100 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 349.00 | | | 17 349.00 |