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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
AP Constructions | 133 463.00 | 87 380.00 | 46 083.00 | 133 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 521.00 | 13 953.00 | 568.00 | 14 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 626.00 | 15 645.00 | 18 981.00 | 34 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 499.00 | 137 277.00 | 278 222.00 | 415 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 934.00 | | 97 934.00 | 97 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 020.00 | 1 507.00 | 86 513.00 | 88 020.00 |
BZ Autres créances | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CF Disponibilités | 236 879.00 | | 236 879.00 | 236 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 199.00 | 1 507.00 | 732 692.00 | 734 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 698.00 | 138 784.00 | 1 010 915.00 | 1 149 698.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 463 206.00 | 463 206.00 | | 463 206.00 |
DH Report à nouveau | -97 074.00 | | | -97 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | -97 074.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 827 721.00 | 806 132.00 | | 827 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 557.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 33 167.00 | | 38 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 785.00 | 64 982.00 | | 125 785.00 |
EA Autres dettes | 5 411.00 | 5 261.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 193.00 | 103 967.00 | | 183 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 915.00 | 959 286.00 | | 1 010 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 567.00 | 13 710.00 | | 123 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 269.00 | 13 710.00 | | 103 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 575.00 | | 68.00 | 1 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575.00 | | 68.00 | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | 68.00 | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 785.00 | 125 785.00 | | 125 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 786.00 | 183 786.00 | | 183 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 216.00 | 183 786.00 | 3 430.00 | 187 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |