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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 95 076.00 | 228 924.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 180.00 | 31 522.00 | 1 657.00 | 33 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 907.00 | 171 949.00 | 98 957.00 | 270 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 196.00 | 301 448.00 | 493 748.00 | 795 196.00 |
BT Marchandises | 362 893.00 | 6 000.00 | 356 893.00 | 362 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 228.00 | | 144 228.00 | 144 228.00 |
BZ Autres créances | 236 517.00 | | 236 517.00 | 236 517.00 |
CF Disponibilités | 826 495.00 | | 826 495.00 | 826 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 440.00 | 6 000.00 | 1 572 440.00 | 1 578 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 636.00 | 307 448.00 | 2 066 188.00 | 2 373 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 399.00 | | | -53 399.00 |
DL TOTAL (I) | 292 200.00 | | | 292 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 250.00 | | | 660 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 197.00 | | | 926 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
EA Autres dettes | 90 374.00 | | | 90 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 988.00 | | | 1 773 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 188.00 | | | 2 066 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 190.00 | | | 1 313 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 738.00 | | | 130 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 117.00 | | 37 421.00 | 772 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 341.00 | 795 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 341.00 | 789 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 007.00 | | 37 421.00 | 766 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 477.00 | 54 456.00 | 8 485.00 | 255 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 577.00 | 54 456.00 | 8 485.00 | 252 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 197.00 | 926 197.00 | | 926 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 374.00 | 90 374.00 | | 90 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 144 228.00 | 144 228.00 | | 144 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 250.00 | 203 823.00 | 286 892.00 | 660 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 617.00 | 1 313 190.00 | 286 892.00 | 1 769 617.00 |