| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 477.00 | 472.00 | 106 005.00 | 106 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 606 700.00 | | 606 700.00 | 606 700.00 |
CF Disponibilités | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 803.00 | | 666 803.00 | 666 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 281.00 | 472.00 | 772 808.00 | 773 281.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 476 232.00 | 682 811.00 | | 476 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 576.00 | -206 578.00 | | -47 576.00 |
DL TOTAL (I) | 479 356.00 | 526 932.00 | | 479 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 542.00 | 281 132.00 | | 276 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 14 267.00 | | 8 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 6 381.00 | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 452.00 | 301 780.00 | | 293 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 808.00 | 828 712.00 | | 772 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 452.00 | 301 780.00 | | 293 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 542.00 | | | 276 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 871.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 8 200.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 404.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942.00 | 8 200.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 13 604.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -5 404.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 583.00 | 63 002.00 | | 28 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 159.00 | 269 581.00 | | 76 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 576.00 | -206 578.00 | | -47 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 800.00 | | 1 743.00 | 105 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 106 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 800.00 | | 205.00 | 105 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 596.00 | 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 276 542.00 | 276 542.00 | | 276 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VW T.V.A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 452.00 | 293 452.00 | | 293 452.00 |