| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 018.00 | 9 167.00 | 6 850.00 | 16 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 528.00 | 538 651.00 | 138 877.00 | 677 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 835.00 | 552 107.00 | 395 727.00 | 947 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 908.00 | | 273 908.00 | 273 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 731.00 | | 666 731.00 | 666 731.00 |
BZ Autres créances | 76 584.00 | | 76 584.00 | 76 584.00 |
CF Disponibilités | 920 012.00 | | 920 012.00 | 920 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 044.00 | | 1 975 044.00 | 1 975 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 878.00 | 552 107.00 | 2 370 771.00 | 2 922 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 414.00 | | | 189 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 294.00 | | | 648 294.00 |
DL TOTAL (I) | 848 708.00 | | | 848 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 217.00 | | | 165 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 441.00 | | | 256 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 892.00 | | | 661 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 063.00 | | | 1 522 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 771.00 | | | 2 370 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 333.00 | | | 1 427 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 769.00 | | 49 166.00 | 927 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 101.00 | 947 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 101.00 | 943 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 480.00 | | 49 166.00 | 923 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 806.00 | 80 983.00 | 28 682.00 | 499 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 517.00 | 80 983.00 | 28 682.00 | 495 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 441.00 | 256 441.00 | | 256 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 990.00 | 217 990.00 | | 217 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 892.00 | 661 892.00 | | 661 892.00 |
UX Autres créances clients | 666 731.00 | 666 731.00 | | 666 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 217.00 | 70 487.00 | 94 730.00 | 165 217.00 |
VI Groupe et associés | 172 257.00 | 172 257.00 | | 172 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 124.00 | 781 124.00 | | 781 124.00 |
VW T.V.A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 063.00 | 1 427 333.00 | 94 730.00 | 1 522 063.00 |