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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 1 622.00 | 905.00 | 2 528.00 |
040 Immobilisations financières | 357 952.00 | | 357 952.00 | 357 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 168.00 | 2 310.00 | 358 857.00 | 361 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 603.00 | | 238 603.00 | 238 603.00 |
110 Total général Actif | 599 771.00 | 2 310.00 | 597 460.00 | 599 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 689.00 | | | 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 972.00 | | | 242 972.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
242 Autres charges externes. | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 536.00 | | | 153 536.00 |
252 Charges sociales | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 932.00 | | | 282 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 814.00 | | | -38 814.00 |
280 Produits financiers | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
294 Charges financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 412.00 | | | -46 412.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 494.00 | | | 360 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |