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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 164 850.00 | 157 456.00 | 7 394.00 | 164 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 384.00 | 251 023.00 | 15 361.00 | 266 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 460.00 | 50 960.00 | 1 500.00 | 52 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 567.00 | 460 353.00 | 51 214.00 | 511 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BZ Autres créances | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
CF Disponibilités | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 913.00 | 460 353.00 | 122 559.00 | 582 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 928.00 | -705 627.00 | | -795 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 920.00 | -90 301.00 | | -84 920.00 |
DL TOTAL (I) | -680 848.00 | -595 928.00 | | -680 848.00 |
DN Avances conditionnées | 714 540.00 | 625 540.00 | | 714 540.00 |
DO TOTAL (II) | 714 540.00 | 625 540.00 | | 714 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 302.00 | 46 328.00 | | 44 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 546.00 | 53 671.00 | | 40 546.00 |
EA Autres dettes | | 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 868.00 | 101 626.00 | | 88 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 559.00 | 131 238.00 | | 122 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 868.00 | 101 626.00 | | 88 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
FG Production vendue services | 304 233.00 | | 304 233.00 | 304 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 170.00 | | 331 170.00 | 331 170.00 |
FQ Autres produits | | | 2 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 697.00 | 335 767.00 | | 333 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 617.00 | 426 068.00 | | 418 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 920.00 | -90 301.00 | | -84 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 950.00 | | 1 616.00 | 509 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 078.00 | | 1 616.00 | 482 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 233.00 | 5 121.00 | | 455 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 319.00 | 5 121.00 | | 454 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
UX Autres créances clients | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VC Groupe et associés | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |