| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | 5 975.00 | 20 025.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 173 021.00 | 46 905.00 | 126 117.00 | 173 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553 533.00 | 2 074 060.00 | 1 479 473.00 | 3 553 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995 488.00 | 3 235 833.00 | 1 759 655.00 | 4 995 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 964 155.00 | 5 386 713.00 | 3 577 442.00 | 8 964 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 521.00 | | 367 521.00 | 367 521.00 |
BZ Autres créances | 131 604.00 | | 131 604.00 | 131 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 498.00 | | 506 498.00 | 506 498.00 |
CF Disponibilités | 462 323.00 | | 462 323.00 | 462 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 775.00 | | 1 476 775.00 | 1 476 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 440 930.00 | 5 386 713.00 | 5 054 217.00 | 10 440 930.00 |
CU Autres participations | 192 172.00 | | 192 172.00 | 192 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 356 203.00 | | | 2 356 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 839.00 | | | 384 839.00 |
DK Provisions réglementées | 259 046.00 | | | 259 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121 089.00 | | | 3 121 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 784.00 | | | 1 495 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 726.00 | | | 345 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 128.00 | | | 1 933 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 217.00 | | | 5 054 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 393.00 | | | 847 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 430.00 | | 2 490 430.00 | 2 490 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 430.00 | | 2 490 430.00 | 2 490 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 285.00 | | | 521 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 596.00 | | | 521 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 986.00 | | | 501 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 795.00 | | | 553 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 199.00 | | | -32 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 963.00 | | | 3 014 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 124.00 | | | 2 630 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 839.00 | | | 384 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 541.00 | | | 417 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 246 032.00 | | | 246 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 544.00 | 989 336.00 | 177 164.00 | 4 574 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 603.00 | 989 336.00 | 177 164.00 | 4 550 603.00 |