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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AH Fonds commercial | 922 896.00 | | 922 896.00 | 922 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 905.00 | 638 607.00 | 615 298.00 | 1 253 905.00 |
AX Avances et acomptes | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 804.00 | 638 607.00 | 1 790 197.00 | 2 428 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 461.00 | | 475 461.00 | 475 461.00 |
BZ Autres créances | 323 489.00 | | 323 489.00 | 323 489.00 |
CF Disponibilités | 331 451.00 | | 331 451.00 | 331 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 401.00 | | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 205.00 | 638 607.00 | 2 920 598.00 | 3 559 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 000.00 | 1 232 000.00 | | 1 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DG Autres réserves | 845 000.00 | 685 200.00 | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | 230.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 762.00 | 159 738.00 | | 174 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 130.00 | 2 200 368.00 | | 2 375 130.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 648.00 | 194 822.00 | | 142 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 106 742.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 743.00 | 51 270.00 | | 163 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 078.00 | 272 723.00 | | 221 078.00 |
EA Autres dettes | 12 543.00 | 2 683.00 | | 12 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 467.00 | 628 240.00 | | 545 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 598.00 | 2 828 608.00 | | 2 920 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 802.00 | | | 451 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 614.00 | | 383 094.00 | 2 806 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698 800.00 | 74 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 904.00 | 2 428 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 104.00 | 923 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | 310.00 | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 709.00 | | 301 235.00 | 1 129 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 905.00 | | 81 548.00 | 691 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 545.00 | 122 062.00 | | 516 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 545.00 | 122 062.00 | | 516 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 743.00 | 163 743.00 | | 163 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
UX Autres créances clients | 475 461.00 | 475 461.00 | | 475 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VC Groupe et associés | 268 906.00 | 268 906.00 | | 268 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 648.00 | 48 983.00 | 93 665.00 | 142 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 604.00 | 841 606.00 | 29 998.00 | 871 604.00 |
VW T.V.A. | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 467.00 | 451 802.00 | 93 665.00 | 545 467.00 |