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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 391 241.00 | | 2 391 241.00 | 2 391 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 951.00 | 194 020.00 | 86 931.00 | 280 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 256.00 | 217 545.00 | 2 600 711.00 | 2 818 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 754.00 | 33 592.00 | 4 279 161.00 | 4 312 754.00 |
BZ Autres créances | 964 978.00 | | 964 978.00 | 964 978.00 |
CF Disponibilités | 196 695.00 | | 196 695.00 | 196 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 583.00 | 33 592.00 | 5 457 990.00 | 5 491 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 840.00 | 251 138.00 | 8 058 701.00 | 8 309 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 329.00 | 986 329.00 | | 986 329.00 |
DH Report à nouveau | -277 612.00 | -1 329 712.00 | | -277 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 226.00 | -947 901.00 | | -943 226.00 |
DL TOTAL (I) | -134 510.00 | -1 191 284.00 | | -134 510.00 |
DP Provisions pour risques | 184 048.00 | 253 725.00 | | 184 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 048.00 | 253 725.00 | | 184 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893 086.00 | 1 788 115.00 | | 2 893 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 465.00 | 1 386 224.00 | | 1 824 465.00 |
EA Autres dettes | 3 262 226.00 | 4 045 309.00 | | 3 262 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 387.00 | 40 742.00 | | 29 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 164.00 | 7 260 390.00 | | 8 009 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 058 701.00 | 6 322 831.00 | | 8 058 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 719 403.00 | | 11 719 403.00 | 11 719 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 403.00 | | 11 719 403.00 | 11 719 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 736 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 817 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 012 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 677.00 | 86 027.00 | | 69 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 677.00 | 86 027.00 | | 69 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 677.00 | -86 860.00 | | 69 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 808 946.00 | 9 767 988.00 | | 11 808 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 752 173.00 | 10 715 888.00 | | 12 752 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -943 226.00 | -947 901.00 | | -943 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 294.00 | | 26 424.00 | 2 669 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414 767.00 | | | 2 414 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 527.00 | | 26 424.00 | 254 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 082.00 | 32 463.00 | | 185 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 643.00 | 1 881.00 | | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 439.00 | 30 581.00 | | 163 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 725.00 | | 69 677.00 | 253 725.00 |
6T Sur comptes clients | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 417 424.00 | 5 294 886.00 | 122 538.00 | 5 417 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |