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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 689.00 | 388.00 | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 532.00 | 15 552.00 | 5 979.00 | 21 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 216 234.00 | 2 472 836.00 | 1 743 397.00 | 4 216 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 089.00 | 56 290.00 | 796 799.00 | 853 089.00 |
BZ Autres créances | 992 420.00 | | 992 420.00 | 992 420.00 |
CF Disponibilités | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 716.00 | 56 290.00 | 1 795 426.00 | 1 851 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 067 950.00 | 2 529 126.00 | 3 538 824.00 | 6 067 950.00 |
CU Autres participations | 3 807 295.00 | 2 370 264.00 | 1 437 030.00 | 3 807 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 995 805.00 | | | 1 995 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DG Autres réserves | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 310 316.00 | | | -6 310 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
DL TOTAL (I) | -67 582.00 | | | -67 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768 479.00 | | | 2 768 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 918.00 | | | 275 918.00 |
EA Autres dettes | 482 853.00 | | | 482 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 407.00 | | | 3 606 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 824.00 | | | 3 538 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 407.00 | | | 3 606 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 036.00 | 96 538.00 | 150 574.00 | 54 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 036.00 | 96 538.00 | 150 574.00 | 54 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 880 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 880 559.00 | | | 880 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 444.00 | | | -28 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 575.00 | | | 1 031 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 301.00 | | | 956 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 234.00 | | 4 000.00 | 4 212 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 216 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103 295.00 | | 4 000.00 | 4 103 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 213.00 | 359.00 | | 102 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | 359.00 | | 15 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 918.00 | 275 918.00 | | 275 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251 332.00 | 3 251 332.00 | | 3 251 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 853 090.00 | 853 090.00 | | 853 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 420.00 | 992 420.00 | | 992 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 240.00 | 1 848 240.00 | 300 000.00 | 2 148 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 407.00 | 3 606 407.00 | | 3 606 407.00 |