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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 487.00 | 337 015.00 | 136 472.00 | 473 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 431.00 | 643 480.00 | 212 951.00 | 856 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 377.00 | 988 873.00 | 359 503.00 | 1 348 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
BZ Autres créances | 444 931.00 | | 444 931.00 | 444 931.00 |
CF Disponibilités | 210 640.00 | | 210 640.00 | 210 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 242.00 | | 722 242.00 | 722 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 618.00 | 988 873.00 | 1 081 745.00 | 2 070 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 459 668.00 | 459 669.00 | | 459 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 948.00 | 106 462.00 | | 148 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 987.00 | 19 795.00 | | 9 987.00 |
DL TOTAL (I) | 627 403.00 | 594 725.00 | | 627 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 063.00 | 485.00 | | 1 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063.00 | 485.00 | | 1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 58 787.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 37 289.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 048.00 | 214 248.00 | | 275 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 902.00 | 144 440.00 | | 166 902.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 37.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 278.00 | 454 800.00 | | 453 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 745.00 | 1 050 010.00 | | 1 081 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 800.00 | 456 987.00 | | 454 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 76.00 | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 603 083.00 | | 2 603 083.00 | 2 603 083.00 |
FG Production vendue services | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 583.00 | | 2 655 583.00 | 2 655 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 131 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 808.00 | 9 879.00 | | 9 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 511.00 | 9 879.00 | | 10 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | -12 578.00 | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 895.00 | 19 223.00 | | 56 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 941.00 | 2 544 124.00 | | 2 717 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 992.00 | 2 437 662.00 | | 2 568 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 948.00 | 106 462.00 | | 148 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 268.00 | | 30 065.00 | 1 330 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 1 348 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 1 329 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 809.00 | | 30 065.00 | 1 311 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 350.00 | 125 479.00 | 11 956.00 | 875 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 971.00 | 125 479.00 | 11 956.00 | 866 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | 1 063.00 | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 1 063.00 | 485.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 048.00 | 275 048.00 | | 275 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VB T. V. A. | 32 245.00 | 32 245.00 | | 32 245.00 |
VC Groupe et associés | 388 161.00 | 388 161.00 | | 388 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 873.00 | 494 793.00 | 80.00 | 494 873.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 278.00 | 453 278.00 | | 453 278.00 |