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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 910 194.00 | | 910 194.00 | 910 194.00 |
AP Constructions | 211 922.00 | 50 774.00 | 161 148.00 | 211 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 2 986.00 | 11 137.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 906.00 | 280 710.00 | 114 196.00 | 394 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 400.00 | 337 793.00 | 1 212 608.00 | 1 550 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 863.00 | 13 980.00 | 113 884.00 | 127 863.00 |
BZ Autres créances | 2 067 432.00 | 5 292.00 | 2 062 140.00 | 2 067 432.00 |
CF Disponibilités | 586 856.00 | | 586 856.00 | 586 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 068.00 | 19 272.00 | 2 781 796.00 | 2 801 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 469.00 | 357 065.00 | 3 994 404.00 | 4 351 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | 287 166.00 | 193 757.00 | | 287 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 743.00 | 296 409.00 | | 352 743.00 |
DL TOTAL (I) | 890 367.00 | 740 623.00 | | 890 367.00 |
DP Provisions pour risques | 14 150.00 | 32 150.00 | | 14 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 150.00 | 32 150.00 | | 14 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 669.00 | 636 021.00 | | 791 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 930.00 | 507 702.00 | | 404 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 715.00 | 539 958.00 | | 563 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 252.00 | 460 988.00 | | 528 252.00 |
EA Autres dettes | 190 076.00 | 189 317.00 | | 190 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 245.00 | 583 496.00 | | 611 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 887.00 | 2 917 483.00 | | 3 089 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 404.00 | 3 690 256.00 | | 3 994 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 576 059.00 | | 5 576 059.00 | 5 576 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 059.00 | | 5 576 059.00 | 5 576 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 167 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | 16 022.00 | | 2 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 17 022.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 4 159.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 793.00 | 4 161.00 | | 21 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 945.00 | 12 862.00 | | -17 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 267.00 | 53 279.00 | | 65 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 103.00 | 111 315.00 | | 135 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 074 410.00 | 5 713 643.00 | | 6 074 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 667.00 | 5 417 234.00 | | 5 721 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 743.00 | 296 409.00 | | 352 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 723.00 | | 62 007.00 | 1 514 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 300.00 | 15 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 329.00 | 1 550 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 620 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 518.00 | | | 913 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 385.00 | | 32 593.00 | 588 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 819.00 | | 29 413.00 | 12 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 670.00 | 42 151.00 | 29.00 | 295 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 346.00 | 42 151.00 | 29.00 | 292 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 150.00 | | 18 000.00 | 32 150.00 |
6T Sur comptes clients | 11 020.00 | 2 960.00 | | 11 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 020.00 | 8 252.00 | | 11 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 170.00 | 8 252.00 | 18 000.00 | 43 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 930.00 | 137 597.00 | 267 333.00 | 404 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 715.00 | 563 715.00 | | 563 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 909.00 | 259 909.00 | | 259 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 469.00 | 152 469.00 | | 152 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 245.00 | 611 245.00 | | 611 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VB T. V. A. | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 936 277.00 | 1 936 277.00 | | 1 936 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 669.00 | 791 669.00 | | 791 669.00 |
VI Groupe et associés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 334.00 | 5 092.00 | 6 242.00 | 11 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 864.00 | 70 864.00 | | 70 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 760.00 | 2 217 760.00 | | 2 217 760.00 |
VW T.V.A. | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 887.00 | 2 816 312.00 | 273 575.00 | 3 089 887.00 |