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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208 050.00 | 201 669.00 | 6 381.00 | 208 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 730.00 | 74 833.00 | 5 897.00 | 80 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 714 845.00 | 2 412 938.00 | 2 301 907.00 | 4 714 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 080 229.00 | 4 288 853.00 | 8 791 376.00 | 13 080 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 677.00 | 53 841.00 | 138 836.00 | 192 677.00 |
BZ Autres créances | 53 712.00 | | 53 712.00 | 53 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 240.00 | 5 503.00 | 147 737.00 | 153 240.00 |
CF Disponibilités | 353 838.00 | | 353 838.00 | 353 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 211.00 | 59 344.00 | 696 867.00 | 756 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 841 102.00 | 4 348 197.00 | 9 492 905.00 | 13 841 102.00 |
CU Autres participations | 8 064 785.00 | 1 587 628.00 | 6 477 157.00 | 8 064 785.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 092 000.00 | 4 092 000.00 | | 4 092 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 764 945.00 | 3 764 945.00 | | 3 764 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 608.00 | 167 608.00 | | 177 608.00 |
DG Autres réserves | 1 611 171.00 | 1 421 161.00 | | 1 611 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 696 649.00 | 200 010.00 | | -3 696 649.00 |
DL TOTAL (I) | 5 949 075.00 | 9 645 724.00 | | 5 949 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 719 333.00 | 684 333.00 | | 719 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 166 429.00 | 1 218 800.00 | | 1 166 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 555.00 | 596 276.00 | | 547 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 156 539.00 | | 172 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 557.00 | 185 611.00 | | 185 557.00 |
EA Autres dettes | 571 006.00 | 448 561.00 | | 571 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 830.00 | 3 290 119.00 | | 3 543 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 905.00 | 12 935 844.00 | | 9 492 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 497.00 | 1 455 787.00 | | 1 704 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 766.00 | | 649 766.00 | 649 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 766.00 | | 649 766.00 | 649 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 841.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 694 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 414.00 | 2 081.00 | | 8 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 324.00 | 683.00 | | 9 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 324.00 | -183.00 | | -9 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 481.00 | 1 285 735.00 | | 740 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 130.00 | 1 085 725.00 | | 4 437 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 696 649.00 | 200 010.00 | | -3 696 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 752.00 | 3 748 407.00 | 249.00 | 311 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 752.00 | 3 748 407.00 | 249.00 | 311 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 752.00 | 3 748 407.00 | 249.00 | 311 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 150.00 | 172 150.00 | | 172 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 561.00 | 1 118 561.00 | | 1 118 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714 865.00 | 4 714 865.00 | | 4 714 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 562.00 | 228 229.00 | 1 839 333.00 | 2 067 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 557.00 | 185 557.00 | | 185 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 133.00 | 249 133.00 | | 249 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 963 998.00 | 4 963 998.00 | | 4 963 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 830.00 | 1 704 497.00 | 1 839 333.00 | 3 543 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |