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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 559.00 | 336 289.00 | 6 269.00 | 342 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 460.00 | 187 166.00 | 42 294.00 | 229 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214 889.00 | 27 503.00 | 187 386.00 | 214 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | 1 412.00 | 12 367.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 240.00 | 562 791.00 | 1 742 449.00 | 2 305 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
BZ Autres créances | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 473.00 | | 933 473.00 | 933 473.00 |
CF Disponibilités | 611 211.00 | | 611 211.00 | 611 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 481.00 | | 1 727 481.00 | 1 727 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 721.00 | 562 791.00 | 3 469 930.00 | 4 032 721.00 |
CU Autres participations | 1 387 100.00 | | 1 387 100.00 | 1 387 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 150.00 | 627 650.00 | | 626 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 593.00 | 341 593.00 | | 341 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
DG Autres réserves | 552 752.00 | 1 558 873.00 | | 552 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 129.00 | 309 806.00 | | 1 653 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 236 388.00 | 2 900 687.00 | | 3 236 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 671.00 | 56 613.00 | | 31 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 51 529.00 | | 73 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 117.00 | 62 328.00 | | 102 117.00 |
EA Autres dettes | 24 026.00 | 22 597.00 | | 24 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | 1 764.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 541.00 | 513 133.00 | | 233 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 930.00 | 3 413 820.00 | | 3 469 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 171.00 | 481 500.00 | | 227 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 614.00 | | 596 614.00 | 596 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 614.00 | | 596 614.00 | 596 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 918.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663 745.00 | 15 754.00 | | 1 663 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663 745.00 | 33 624.00 | | 1 663 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 128.00 | 30 815.00 | | 382 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 128.00 | 30 815.00 | | 382 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281 617.00 | 2 809.00 | | 1 281 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 245.00 | -4 331.00 | | 56 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 473.00 | 1 030 967.00 | | 2 689 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 344.00 | 721 161.00 | | 1 036 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 129.00 | 309 806.00 | | 1 653 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 934.00 | | 107 842.00 | 2 584 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 929.00 | 1 722 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 537.00 | 2 305 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 229 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 849.00 | | 3 218.00 | 231 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 106.00 | | 104 624.00 | 2 000 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 087.00 | 51 918.00 | 1 129.00 | 483 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 867.00 | 18 843.00 | | 327 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 220.00 | 33 075.00 | 1 129.00 | 155 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 033.00 | 107 033.00 | | 107 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UX Autres créances clients | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VC Groupe et associés | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 633.00 | 25 262.00 | 6 371.00 | 31 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 609.00 | 301 609.00 | | 301 609.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 543.00 | 227 172.00 | 6 371.00 | 233 543.00 |