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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 6 980.00 | 1 875.00 | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 519 000.00 | | 519 000.00 | 519 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 33 231.00 | 1 419.00 | 34 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 691.00 | 5 366.00 | 2 325.00 | 7 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 146.00 | 356 057.00 | 202 089.00 | 558 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 880.00 | 401 634.00 | 791 246.00 | 1 192 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 859.00 | 1 147.00 | 373 712.00 | 374 859.00 |
BZ Autres créances | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 127.00 | 25.00 | 6 102.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 1 770 077.00 | | 1 770 077.00 | 1 770 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 237.00 | 1 172.00 | 2 225 065.00 | 2 226 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 117.00 | 402 806.00 | 3 016 311.00 | 3 419 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 061.00 | 10 000.00 | | 11 061.00 |
DH Report à nouveau | 569 336.00 | 569 336.00 | | 569 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 346.00 | 1 061.00 | | 19 346.00 |
DL TOTAL (I) | 765 244.00 | 745 897.00 | | 765 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 481.00 | 339 838.00 | | 119 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 123.00 | 19 745.00 | | 32 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 540.00 | 1 418 194.00 | | 1 864 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 500.00 | 173 896.00 | | 154 500.00 |
EA Autres dettes | 80 424.00 | 323 414.00 | | 80 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 251 067.00 | 2 275 087.00 | | 2 251 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 311.00 | 3 020 985.00 | | 3 016 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 995.00 | 2 188 505.00 | | 2 174 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 980.00 | 234 209.00 | | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 566.00 | 50 273.00 | 65 204.00 | 416 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 381.00 | 3 830.00 | 17 000.00 | 53 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 185.00 | 46 442.00 | 48 204.00 | 363 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 540.00 | 1 864 540.00 | | 1 864 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 547.00 | 112 547.00 | | 112 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 481.00 | 43 408.00 | 76 073.00 | 119 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 033.00 | 450 033.00 | | 450 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 371.00 | 474 371.00 | | 474 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 067.00 | 2 174 995.00 | 76 073.00 | 2 251 067.00 |