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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 000.00 | 169 712.00 | 375 288.00 | 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 882.00 | 4 600.00 | 3 281.00 | 7 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 325 485.00 | 13 022 364.00 | 1 303 121.00 | 14 325 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080 360.00 | 3 080 360.00 | | 3 080 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 968 726.00 | 16 277 036.00 | 1 691 690.00 | 17 968 726.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 702 337.00 | | 13 702 337.00 | 13 702 337.00 |
CF Disponibilités | 884 506.00 | | 884 506.00 | 884 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 636 050.00 | | 14 636 050.00 | 14 636 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 604 776.00 | 16 277 036.00 | 16 327 740.00 | 32 604 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 035 476.00 | 15 035 476.00 | | 15 035 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 996.00 | 54 996.00 | | 54 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 933 346.00 | 933 346.00 | | 933 346.00 |
DG Autres réserves | 7 463 611.00 | 7 463 611.00 | | 7 463 611.00 |
DH Report à nouveau | -11 797 897.00 | -11 952 685.00 | | -11 797 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 017.00 | 154 788.00 | | 1 925 017.00 |
DL TOTAL (I) | 13 614 549.00 | 11 689 532.00 | | 13 614 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 201.00 | 8 599 707.00 | | 2 572 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 216.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 3 700.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 192.00 | 8 610 622.00 | | 2 713 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 327 740.00 | 20 300 154.00 | | 16 327 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 184 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 051 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 746.00 | 1 362 606.00 | | 2 413 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 729.00 | 1 207 818.00 | | 488 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 017.00 | 154 788.00 | | 1 925 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 701.00 | 13 611.00 | | 160 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | 13 611.00 | | 160 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579 401.00 | 2 579 401.00 | | 2 579 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080 360.00 | | 3 080 360.00 | 3 080 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 567.00 | 49 207.00 | 3 080 360.00 | 3 129 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 192.00 | 2 713 192.00 | | 2 713 192.00 |