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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 065.00 | 12 335.00 | 31 730.00 | 44 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 438.00 | 170 397.00 | 53 040.00 | 223 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 623.00 | 185 588.00 | 87 035.00 | 272 623.00 |
BT Marchandises | 456 433.00 | | 456 433.00 | 456 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 577.00 | | 131 577.00 | 131 577.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 244 987.00 | | 244 987.00 | 244 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 267.00 | | 847 267.00 | 847 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 891.00 | 185 588.00 | 934 303.00 | 1 119 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 408 762.00 | 390 456.00 | | 408 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 593.00 | 18 306.00 | | 64 593.00 |
DL TOTAL (I) | 497 555.00 | 432 962.00 | | 497 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 077.00 | 134 731.00 | | 103 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 418.00 | 110 126.00 | | 166 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 087.00 | 78 907.00 | | 112 087.00 |
EA Autres dettes | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 748.00 | 380 687.00 | | 436 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 303.00 | 813 649.00 | | 934 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 197.00 | 366 856.00 | | 396 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 514.00 | | 36 109.00 | 236 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 394.00 | | 36 109.00 | 231 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 628.00 | 13 960.00 | | 171 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 772.00 | 13 960.00 | | 168 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 077.00 | 62 527.00 | 40 551.00 | 103 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 837.00 | 145 847.00 | 990.00 | 146 837.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 748.00 | 396 197.00 | 40 551.00 | 436 748.00 |