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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 538.00 | 401 159.00 | 51 379.00 | 452 538.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 232 424.00 | 2 561 799.00 | 10 670 625.00 | 13 232 424.00 |
BF Prêts | 2 571 374.00 | 996 869.00 | 1 574 505.00 | 2 571 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 228 802.00 | 4 527 329.00 | 16 701 472.00 | 21 228 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 792.00 | 23 555.00 | 398 237.00 | 421 792.00 |
BZ Autres créances | 4 947 765.00 | 297 595.00 | 4 650 170.00 | 4 947 765.00 |
CF Disponibilités | 1 290 703.00 | | 1 290 703.00 | 1 290 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 259.00 | 321 150.00 | 6 339 109.00 | 6 660 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 889 061.00 | 4 848 479.00 | 23 040 581.00 | 27 889 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 245 130.00 | | | 12 245 130.00 |
CU Autres participations | 4 831 755.00 | 477 292.00 | 4 354 463.00 | 4 831 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 022 101.00 | 10 022 101.00 | | 10 022 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 129.00 | 31 293.00 | | 3 129.00 |
DH Report à nouveau | | 8 004 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214 569.00 | -2 633 827.00 | | 7 214 569.00 |
DK Provisions réglementées | 218 325.00 | 213 805.00 | | 218 325.00 |
DL TOTAL (I) | 17 489 417.00 | 15 669 132.00 | | 17 489 417.00 |
DP Provisions pour risques | 242 166.00 | 319 490.00 | | 242 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 561.00 | 430 886.00 | | 353 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520 895.00 | 8 039 717.00 | | 4 520 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 397.00 | 523 591.00 | | 363 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 221.00 | 868 295.00 | | 53 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 259 790.00 | 219 061.00 | | 259 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 197 603.00 | 9 651 991.00 | | 5 197 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 040 581.00 | 25 752 009.00 | | 23 040 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 197 603.00 | 9 651 991.00 | | 5 197 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 027.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 110 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 715 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 165 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 589 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 730 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 579.00 | 76 513.00 | | 124 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 579.00 | 806 513.00 | | 124 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 1 615 992.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 774.00 | 98 777.00 | | 51 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 674.00 | 1 714 768.00 | | 52 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 905.00 | -908 255.00 | | 71 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 556.00 | 1 414 472.00 | | 355 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 007.00 | 4 421 664.00 | | 10 290 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 437.00 | 7 055 491.00 | | 3 075 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214 569.00 | -2 633 827.00 | | 7 214 569.00 |