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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 037.00 | 13 506.00 | 7 530.00 | 21 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 275 995.00 | | 3 275 995.00 | 3 275 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 206 086.00 | 19 098 627.00 | 23 107 459.00 | 42 206 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 017 559.00 | 19 112 133.00 | 27 905 426.00 | 47 017 559.00 |
BZ Autres créances | 3 828 154.00 | | 3 828 154.00 | 3 828 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 666 083.00 | 12 714 862.00 | 32 951 221.00 | 45 666 083.00 |
CF Disponibilités | 21 930 578.00 | | 21 930 578.00 | 21 930 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 424 816.00 | 12 714 862.00 | 58 709 954.00 | 71 424 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 442 374.00 | 31 826 995.00 | 86 615 379.00 | 118 442 374.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 528 992.00 | 31 528 992.00 | | 31 528 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 152 899.00 | 3 152 899.00 | | 3 152 899.00 |
DG Autres réserves | 16 662 475.00 | 8 005 104.00 | | 16 662 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 662 994.00 | 8 657 371.00 | | 8 662 994.00 |
DL TOTAL (I) | 60 007 360.00 | 51 344 366.00 | | 60 007 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 126 908.00 | 19 845 648.00 | | 19 126 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 109.00 | 10 876 306.00 | | 7 312 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 503.00 | 2 784 055.00 | | 101 503.00 |
EA Autres dettes | 67 500.00 | 65 101.00 | | 67 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 608 019.00 | 33 571 111.00 | | 26 608 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 615 379.00 | 84 915 477.00 | | 86 615 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 312 109.00 | | | 7 312 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 770 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 029 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 358 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 187 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 533 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 727 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 469 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 718 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 923 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 417.00 | 2 167 045.00 | | 187 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 672.00 | 2 167 045.00 | | 188 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 000.00 | 43 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 440.00 | 2 167 046.00 | | 195 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 440.00 | 2 210 046.00 | | 250 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 768.00 | -43 000.00 | | -61 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198 765.00 | 3 892 835.00 | | 1 198 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 375 833.00 | 47 013 896.00 | | 44 375 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 712 839.00 | 38 356 525.00 | | 35 712 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 662 994.00 | 8 657 371.00 | | 8 662 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 778 334.00 | | 4 274 145.00 | 43 778 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 920.00 | 46 996 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 920.00 | 47 017 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | | 6 431.00 | 14 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 763 728.00 | | 4 267 714.00 | 43 763 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 643.00 | 3 863.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 3 863.00 | | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 148 903.00 | 18 818 392.00 | 16 868 668.00 | 17 148 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 161 141.00 | 12 714 862.00 | 13 161 141.00 | 13 161 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 310 044.00 | 31 533 254.00 | 30 029 809.00 | 30 310 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 310 044.00 | 31 533 254.00 | 30 029 809.00 | 30 310 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 275 995.00 | 28 495.00 | 3 247 500.00 | 3 275 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 3 032 383.00 | 3 032 383.00 | | 3 032 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 109 201.00 | 735 612.00 | 3 037 540.00 | 19 109 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 312 109.00 | 7 312 109.00 | | 7 312 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 795 771.00 | 795 771.00 | | 795 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 118 590.00 | 3 856 649.00 | 3 261 941.00 | 7 118 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 608 019.00 | 8 234 430.00 | 3 037 540.00 | 26 608 019.00 |