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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
AP Constructions | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 415.00 | 190 952.00 | 11 463.00 | 202 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 905.00 | 166 319.00 | 37 585.00 | 203 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 785.00 | 486 455.00 | 86 330.00 | 572 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 760.00 | | 141 760.00 | 141 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 751.00 | | 230 751.00 | 230 751.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 015.00 | | 765 015.00 | 765 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 800.00 | 486 455.00 | 851 346.00 | 1 337 800.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 978.00 | 263 092.00 | | 235 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 412.00 | 42 886.00 | | 70 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 416 390.00 | 423 478.00 | | 416 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 360.00 | 233 706.00 | | 176 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 1 380.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 120.00 | 120 630.00 | | 93 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 137.00 | 145 867.00 | | 137 137.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 12 775.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 955.00 | 514 358.00 | | 434 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 346.00 | 937 836.00 | | 851 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 862.00 | 338 412.00 | | 308 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 237.00 | | 13 195.00 | 576 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 37 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647.00 | 572 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 452 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 885.00 | | 13 195.00 | 454 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 593.00 | 44 091.00 | 15 229.00 | 457 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 200.00 | 11 800.00 | | 47 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 702.00 | 32 291.00 | 15 229.00 | 386 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
UX Autres créances clients | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 916.00 | 49 823.00 | 126 093.00 | 175 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 342.00 | 254 092.00 | 37 250.00 | 291 342.00 |
VW T.V.A. | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 955.00 | 308 862.00 | 126 093.00 | 434 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |