| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 280.00 | 5 694.00 | 586.00 | 6 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 388.00 | 410 424.00 | 44 964.00 | 455 388.00 |
BF Prêts | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 979.00 | 428 816.00 | 115 163.00 | 543 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 305.00 | | 158 305.00 | 158 305.00 |
BN En cours de production de biens | 202 932.00 | | 202 932.00 | 202 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 356.00 | 145 264.00 | 2 111 091.00 | 2 256 356.00 |
BZ Autres créances | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
CF Disponibilités | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 100.00 | 145 264.00 | 2 633 836.00 | 2 779 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 079.00 | 574 081.00 | 2 748 998.00 | 3 323 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 616.00 | 329 616.00 | | 329 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
DH Report à nouveau | 567 744.00 | 462 844.00 | | 567 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 486.00 | 130 079.00 | | 110 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 806.00 | 955 500.00 | | 1 040 806.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 30 187.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 30 187.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 374.00 | 12 267.00 | | 266 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 369.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 493.00 | 921 415.00 | | 735 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 647.00 | 446 846.00 | | 538 647.00 |
EA Autres dettes | 159 239.00 | 386 282.00 | | 159 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 701 192.00 | 1 825 234.00 | | 1 701 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 998.00 | 2 810 920.00 | | 2 748 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 108.00 | 1 825 234.00 | | 1 596 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 148.00 | 197.00 | | 122 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 5 099 800.00 | | 5 099 800.00 | 5 099 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 150.00 | | 5 100 150.00 | 5 100 150.00 |
FM Production stockée | | | -102 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 042 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 791 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | 41 962.00 | | 13 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | 805.00 | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 430.00 | 26 904.00 | | 3 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | 27 487.00 | | 3 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 10 761.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 10 761.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 16 726.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 605.00 | 39 878.00 | | 31 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 661.00 | 4 722 249.00 | | 5 045 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 176.00 | 4 592 170.00 | | 4 935 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 486.00 | 130 079.00 | | 110 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 451.00 | | 15 763.00 | 529 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 234.00 | 24 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234.00 | 543 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 114.00 | | 10 554.00 | 451 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 639.00 | | 5 209.00 | 20 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 993.00 | 38 824.00 | | 389 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 295.00 | 38 824.00 | | 377 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 187.00 | 7 000.00 | 30 187.00 | 30 187.00 |
6T Sur comptes clients | 136 352.00 | 8 913.00 | | 136 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 352.00 | 8 913.00 | | 136 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 539.00 | 15 913.00 | 30 187.00 | 166 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 913.00 | 30 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 493.00 | 735 493.00 | | 735 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
UP Prêts | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 220.00 | | | 2 082 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
VB T. V. A. | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 148.00 | 122 148.00 | | 122 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 226.00 | 39 142.00 | 105 084.00 | 144 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 199.00 | | | 158 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 109.00 | 2 337 109.00 | | 2 337 109.00 |
VW T.V.A. | 433 952.00 | 433 952.00 | | 433 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 192.00 | 1 596 108.00 | 105 084.00 | 1 701 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 216.00 | 16 158.00 | | 14 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 470.00 | 30 797.00 | | 27 470.00 |
ST Autres comptes | 228 160.00 | 203 907.00 | | 228 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 543.00 | 108 231.00 | | 106 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 1 513 845.00 | 1 216 831.00 | | 1 513 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 944.00 | 11 323.00 | | 7 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 974.00 | 16 920.00 | | 14 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 190.00 | 33 078.00 | | 29 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 804.00 | 799 867.00 | | 963 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 054.00 | 415 056.00 | | 452 054.00 |
ZE Dividendes | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 059.00 | 1 571 089.00 | | 1 935 059.00 |