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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 340.00 | 435 940.00 | 31 400.00 | 467 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 580.00 | 125 488.00 | 22 092.00 | 147 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 954.00 | 567 126.00 | 338 827.00 | 905 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 696.00 | 56 349.00 | 339 347.00 | 395 696.00 |
BZ Autres créances | 433 477.00 | | 433 477.00 | 433 477.00 |
CF Disponibilités | 451 354.00 | | 451 354.00 | 451 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 294.00 | 56 349.00 | 1 257 945.00 | 1 314 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 248.00 | 623 475.00 | 1 596 773.00 | 2 220 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
DH Report à nouveau | 18 474.00 | 98 151.00 | | 18 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 475.00 | 20 322.00 | | 14 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
DL TOTAL (I) | 370 413.00 | 434 845.00 | | 370 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 511.00 | 444 663.00 | | 427 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 697.00 | 155 121.00 | | 373 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 212.00 | 99 228.00 | | 178 212.00 |
EA Autres dettes | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 360.00 | 830 484.00 | | 1 226 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 773.00 | 1 265 329.00 | | 1 596 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 360.00 | 430 484.00 | | 1 226 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 804.00 | | 16 149.00 | 889 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 771.00 | | 16 149.00 | 598 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 336.00 | 14 791.00 | | 552 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 638.00 | 14 791.00 | | 546 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 377.00 | 52 972.00 | | 3 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 377.00 | 52 972.00 | | 3 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 377.00 | 52 972.00 | | 3 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 697.00 | 373 697.00 | | 373 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 249.00 | 121 249.00 | | 121 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 467.00 | 115 467.00 | | 115 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 328 327.00 | 328 327.00 | | 328 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 152.00 | 432 152.00 | | 432 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 280.00 | 873 280.00 | | 873 280.00 |
VW T.V.A. | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 360.00 | 1 226 360.00 | | 1 226 360.00 |