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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 515.00 | 3 165.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 659.00 | 110.00 | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 975.00 | 35 631.00 | 31 344.00 | 66 975.00 |
BF Prêts | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 819.00 | 36 804.00 | 124 015.00 | 160 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 514.00 | | 1 243 514.00 | 1 243 514.00 |
BZ Autres créances | 1 150 737.00 | | 1 150 737.00 | 1 150 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 810.00 | | 106 810.00 | 106 810.00 |
CF Disponibilités | 1 317 823.00 | | 1 317 823.00 | 1 317 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 689.00 | | 3 844 689.00 | 3 844 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 508.00 | 36 804.00 | 3 968 704.00 | 4 005 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | 552 273.00 | 279 078.00 | | 552 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 594.00 | 273 195.00 | | 95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 689 228.00 | 593 634.00 | | 689 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 157.00 | 735 097.00 | | 611 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 271.00 | 942 338.00 | | 1 321 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 759.00 | 635 221.00 | | 716 759.00 |
EA Autres dettes | 630 250.00 | 498 531.00 | | 630 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 476.00 | 2 811 197.00 | | 3 279 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 704.00 | 3 404 831.00 | | 3 968 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 313.00 | 15 386.00 | 29 895.00 | 51 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | 515.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 263.00 | 14 872.00 | 20 845.00 | 42 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 271.00 | 1 321 271.00 | | 1 321 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 758.00 | 716 758.00 | | 716 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 250.00 | 630 250.00 | | 630 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 396.00 | | 89 396.00 | 89 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 157.00 | 611 157.00 | | 611 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 708.00 | 2 419 708.00 | | 2 419 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 103.00 | 2 419 708.00 | 89 396.00 | 2 509 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 476.00 | 3 279 476.00 | | 3 279 476.00 |