| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 537.00 | 4 963.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 37 443.00 | 2 909.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 393 695.00 | 3 796 654.00 | 2 597 042.00 | 6 393 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 766.00 | | 288 766.00 | 288 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 395.00 | 3 844 716.00 | 2 893 680.00 | 6 738 395.00 |
BT Marchandises | 6 444 509.00 | 2 318 718.00 | 4 125 790.00 | 6 444 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 484.00 | | 204 484.00 | 204 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920 953.00 | 589 097.00 | 32 331 856.00 | 32 920 953.00 |
BZ Autres créances | 1 333 083.00 | | 1 333 083.00 | 1 333 083.00 |
CF Disponibilités | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857 504.00 | | 1 857 504.00 | 1 857 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 843 482.00 | 2 907 815.00 | 39 935 666.00 | 42 843 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 581 877.00 | 6 752 531.00 | 42 829 346.00 | 49 581 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 948 058.00 | -16 101 762.00 | | -20 948 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 364 183.00 | -4 846 297.00 | | -3 364 183.00 |
DL TOTAL (I) | -24 112 241.00 | -20 748 058.00 | | -24 112 241.00 |
DP Provisions pour risques | 190 800.00 | 427 630.00 | | 190 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 800.00 | 427 630.00 | | 190 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 351.00 | 2 121 622.00 | | 1 004 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 619 478.00 | 15 683 475.00 | | 30 619 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 887.00 | 158 044.00 | | 141 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 568 447.00 | 27 911 443.00 | | 30 568 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 229.00 | 1 032 882.00 | | 915 229.00 |
EA Autres dettes | 3 501 396.00 | 13 634 088.00 | | 3 501 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 750 787.00 | 60 541 556.00 | | 66 750 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 829 346.00 | 40 221 128.00 | | 42 829 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 094 326.00 | | 7 094 326.00 | 7 094 326.00 |
FG Production vendue services | 5 715 150.00 | | 5 715 150.00 | 5 715 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 477.00 | | 12 809 477.00 | 12 809 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 287 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 828 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 800.00 | |
GE Autres charges | | | 132 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 425 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 137 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 323 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 700.00 | 12 210.00 | | 25 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 337.00 | | | 310 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 700.00 | 43 410.00 | | 25 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 795.00 | 31 230.00 | | 66 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 719.00 | | | 227 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 800.00 | | | 924 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 795.00 | 31 230.00 | | 66 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 095.00 | 12 180.00 | | -41 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 603.00 | | | 1 079 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 432 886.00 | 15 920 841.00 | | 13 432 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 797 069.00 | 20 767 138.00 | | 16 797 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 364 183.00 | -4 846 297.00 | | -3 364 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 534 524.00 | | 264 272.00 | 6 534 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 798 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 499 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 314 368.00 | | 185 579.00 | 6 314 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 074.00 | | 78 693.00 | 210 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 556.00 | 534 252.00 | | 3 314 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 680.00 | 402.00 | | 9 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 304 877.00 | 533 850.00 | | 3 304 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 630.00 | 190 800.00 | 427 630.00 | 427 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 408 800.00 | 909 918.00 | | 1 408 800.00 |
6T Sur comptes clients | 626 846.00 | | 37 749.00 | 626 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035 647.00 | 909 918.00 | 37 749.00 | 2 035 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 463 277.00 | 1 100 718.00 | 465 379.00 | 2 463 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 718.00 | 465 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393 834.00 | 30 393 834.00 | | 30 393 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 869.00 | 291 869.00 | | 291 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 973.00 | 290 973.00 | | 290 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501 396.00 | 3 501 396.00 | | 3 501 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 766.00 | | 288 765.00 | 288 766.00 |
UX Autres créances clients | 32 331 856.00 | 32 331 856.00 | | 32 331 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 097.00 | 589 097.00 | | 589 097.00 |
VB T. V. A. | 895 260.00 | 895 260.00 | | 895 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 829.00 | 944 829.00 | | 944 829.00 |
VI Groupe et associés | 30 392 673.00 | 30 392 673.00 | | 30 392 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 769.00 | | | 854 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VP Divers | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 504.00 | 1 857 504.00 | | 1 857 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 184 037.00 | 35 895 270.00 | 288 766.00 | 36 184 037.00 |
VW T.V.A. | 274 470.00 | 274 470.00 | | 274 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 203 742.00 | 66 203 742.00 | | 66 203 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |