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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 40 614.00 | 7 748.00 | 32 866.00 | 40 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254.00 | 5 515.00 | 3 739.00 | 9 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 904.00 | 40 675.00 | 2 230.00 | 42 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 999.00 | 54 088.00 | 81 911.00 | 135 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 009.00 | | 208 009.00 | 208 009.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 549.00 | | 282 549.00 | 282 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 548.00 | 54 088.00 | 364 460.00 | 418 548.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 055.00 | 46 282.00 | | 70 055.00 |
DH Report à nouveau | | -20 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 235.00 | 44 008.00 | | 58 235.00 |
DL TOTAL (I) | 137 090.00 | 78 856.00 | | 137 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 859.00 | 61 524.00 | | 53 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 1 771.00 | | 18 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 727.00 | 35 822.00 | | 103 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 793.00 | 16 459.00 | | 50 793.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 370.00 | 115 576.00 | | 227 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 460.00 | 194 432.00 | | 364 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 999.00 | | | 135 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 203.00 | 3 886.00 | | 50 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 052.00 | 3 886.00 | | 50 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 727.00 | 103 727.00 | | 103 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 208 009.00 | | | 208 009.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 859.00 | 8 103.00 | 35 212.00 | 53 859.00 |
VI Groupe et associés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
VW T.V.A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 070.00 | 181 314.00 | 35 212.00 | 227 070.00 |