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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AP Constructions | 27 792.00 | 17 580.00 | 10 212.00 | 27 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 709.00 | 6 929.00 | 779.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 017.00 | 88 420.00 | 53 597.00 | 142 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 306.00 | 113 168.00 | 69 138.00 | 182 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 246.00 | 1 707.00 | 110 540.00 | 112 246.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 243 475.00 | | 243 475.00 | 243 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 229.00 | 1 707.00 | 395 522.00 | 397 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 535.00 | 114 875.00 | 464 660.00 | 579 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
DH Report à nouveau | -83 137.00 | -19 672.00 | | -83 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 160.00 | -63 465.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 231 006.00 | 208 847.00 | | 231 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 879.00 | 207 649.00 | | 118 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | 1 106.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 65 794.00 | | 35 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 547.00 | 71 500.00 | | 73 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 891.00 | | 644.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 930.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 654.00 | 347 947.00 | | 233 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 660.00 | 556 794.00 | | 464 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 616.00 | 292 676.00 | | 149 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 155.00 | | 32 320.00 | 153 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 182 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 177 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 366.00 | | 32 320.00 | 148 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 131.00 | 29 221.00 | 184.00 | 84 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 893.00 | 29 221.00 | 184.00 | 83 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | 1 522.00 | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 1 522.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 1 522.00 | | 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 816.00 | 34 778.00 | 84 038.00 | 118 816.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 028.00 | 124 628.00 | 4 400.00 | 129 028.00 |
VW T.V.A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 794.00 | 145 756.00 | 84 038.00 | 229 794.00 |