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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 892.00 | 16 802.00 | 7 090.00 | 23 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | 1 050 422.00 | 1 449 578.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 265 234.00 | 84 795.00 | 180 439.00 | 265 234.00 |
AP Constructions | 554 634.00 | 515 729.00 | 38 905.00 | 554 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 276.00 | 2 248 008.00 | 591 268.00 | 2 839 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 279.00 | 90 009.00 | 26 271.00 | 116 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 089.00 | 4 005 764.00 | 2 345 324.00 | 6 351 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
BP En cours de production de services | 958 622.00 | | 958 622.00 | 958 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 296.00 | | 330 296.00 | 330 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 026.00 | | 199 026.00 | 199 026.00 |
BZ Autres créances | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 549.00 | 646.00 | 940 903.00 | 941 549.00 |
CF Disponibilités | 1 271 334.00 | | 1 271 334.00 | 1 271 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 481.00 | 646.00 | 3 880 836.00 | 3 881 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 570.00 | 4 006 410.00 | 6 226 160.00 | 10 232 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 503 120.00 | 5 503 120.00 | | 5 503 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 257.00 | 232 257.00 | | 232 257.00 |
DG Autres réserves | 171 575.00 | 171 575.00 | | 171 575.00 |
DH Report à nouveau | -409 545.00 | | | -409 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 436.00 | -409 545.00 | | -388 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 382.00 | 28 762.00 | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 353.00 | 5 526 169.00 | | 5 133 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 503.00 | 414 027.00 | | 565 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 605.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 195 833.00 | | 70 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 818.00 | 296 009.00 | | 309 818.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 721.00 | | 1 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 957.00 | 47 060.00 | | 40 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 507.00 | 956 256.00 | | 988 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 160.00 | 6 586 725.00 | | 6 226 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 230 834.00 | | 168 435.00 | 6 230 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 51 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 180.00 | 6 351 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 2 523 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 865.00 | 3 775 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522 870.00 | | 4 022.00 | 2 522 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 095.00 | | 113 193.00 | 3 707 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 51 220.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808 736.00 | 158 501.00 | 11 894.00 | 2 808 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 3 151.00 | 3 000.00 | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 792 084.00 | 155 350.00 | 8 894.00 | 2 792 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309 818.00 | 309 818.00 | | 309 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | 120.00 | 1 654.00 | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 503.00 | 97 793.00 | 454 748.00 | 565 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 532.00 | 302 878.00 | 1 654.00 | 304 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 509.00 | 519 799.00 | 454 748.00 | 987 509.00 |