| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 767 094.00 | | 5 767 094.00 | 5 767 094.00 |
AP Constructions | 12 454 656.00 | 5 108 843.00 | 7 345 813.00 | 12 454 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 857.00 | 7 057.00 | 823 800.00 | 830 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 243 352.00 | 5 115 900.00 | 14 127 452.00 | 19 243 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 263 328.00 | 5 115 900.00 | 14 147 429.00 | 19 263 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 047 781.00 | 2 645 125.00 | | 4 047 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 491.00 | 1 402 656.00 | | 1 444 491.00 |
DK Provisions réglementées | 4 653 893.00 | 4 375 487.00 | | 4 653 893.00 |
DL TOTAL (I) | 10 190 164.00 | 8 467 268.00 | | 10 190 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 109.00 | 284 740.00 | | 275 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 734.00 | 3 291.00 | | 22 734.00 |
EA Autres dettes | 3 659 422.00 | 5 658 058.00 | | 3 659 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 264.00 | 5 946 089.00 | | 3 957 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 429.00 | 14 413 357.00 | | 14 147 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 985.00 | | 2 386 985.00 | 2 386 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 985.00 | | 2 386 985.00 | 2 386 985.00 |
FQ Autres produits | | | 570 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 405.00 | 278 405.00 | | 278 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 405.00 | -278 405.00 | | -278 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 151.00 | 551 210.00 | | 526 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 571.00 | 2 966 234.00 | | 2 957 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 080.00 | 1 563 578.00 | | 1 513 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 491.00 | 1 402 656.00 | | 1 444 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 119 840.00 | | 888 966.00 | 19 119 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 454.00 | | 19 243 352.00 | 765 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 454.00 | | 19 225 596.00 | 765 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 102 085.00 | | 888 966.00 | 19 102 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763 588.00 | 352 311.00 | 5 115 900.00 | 4 763 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763 588.00 | 352 311.00 | 5 115 900.00 | 4 763 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 375 487.00 | 278 405.00 | 4 653 893.00 | 4 375 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375 487.00 | 278 405.00 | 4 653 893.00 | 4 375 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 278 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 109.00 | 275 109.00 | | 275 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UX Autres créances clients | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 659 422.00 | 3 659 422.00 | | 3 659 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 264.00 | 3 957 264.00 | | 3 957 264.00 |