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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 1 617.00 | 3 233.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 819.00 | 161 476.00 | 16 342.00 | 177 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 069.00 | 163 093.00 | 33 975.00 | 197 069.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
BZ Autres créances | 584 950.00 | | 584 950.00 | 584 950.00 |
CF Disponibilités | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 784.00 | | 702 784.00 | 702 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 853.00 | 163 093.00 | 736 760.00 | 899 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 187.00 | 242 187.00 | | 242 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
DH Report à nouveau | -140 970.00 | -173 545.00 | | -140 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 30 587.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 230 795.00 | 216 771.00 | | 230 795.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 488 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 65 467.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 740.00 | 189 611.00 | | 320 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238.00 | 3 329.00 | | 1 238.00 |
EA Autres dettes | 49 799.00 | 12 088.00 | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 965.00 | 758 496.00 | | 460 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 760.00 | 975 267.00 | | 736 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 965.00 | 758 496.00 | | 460 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 888.00 | | 142 292.00 | 54 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 197 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111.00 | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 111.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 638.00 | | 142 181.00 | 35 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 146.00 | 138 059.00 | 111.00 | 25 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 728.00 | 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 146.00 | 136 330.00 | | 25 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 740.00 | 320 740.00 | | 320 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 436.00 | 584 436.00 | | 584 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 032.00 | 650 032.00 | | 650 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 965.00 | 460 965.00 | | 460 965.00 |