| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 271.00 | 167 838.00 | 293 433.00 | 461 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 524.00 | 137 625.00 | 29 900.00 | 167 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 064.00 | 309 274.00 | 323 790.00 | 633 064.00 |
BT Marchandises | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 306.00 | | 1 033 306.00 | 1 033 306.00 |
BZ Autres créances | 774 998.00 | | 774 998.00 | 774 998.00 |
CF Disponibilités | 843 155.00 | | 843 155.00 | 843 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 646.00 | | 2 805 646.00 | 2 805 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 709.00 | 309 274.00 | 3 129 435.00 | 3 438 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 122.00 | 1 283 523.00 | | 1 548 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 891.00 | 264 599.00 | | 158 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 572.00 | 1 712 681.00 | | 1 871 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 119.00 | 603 406.00 | | 412 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 205.00 | 117 107.00 | | 614 205.00 |
EA Autres dettes | 160 317.00 | 245 750.00 | | 160 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 641.00 | 984 047.00 | | 1 186 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 435.00 | 2 696 728.00 | | 3 129 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 699.00 | | 849 699.00 | 849 699.00 |
FG Production vendue services | 3 664 425.00 | | 3 664 425.00 | 3 664 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 124.00 | | 4 514 124.00 | 4 514 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 222.00 | |
GE Autres charges | | | 36 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 734.00 | 8 155.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 734.00 | 8 155.00 | | 6 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 410.00 | 28 942.00 | | 22 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 410.00 | 28 942.00 | | 22 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 676.00 | -20 787.00 | | -15 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 938.00 | 100 400.00 | | 91 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 154.00 | 6 695 112.00 | | 4 547 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 262.00 | 6 430 513.00 | | 4 388 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 891.00 | 264 599.00 | | 158 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 949.00 | | 292 115.00 | 340 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 342.00 | | 261 929.00 | 199 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 339.00 | | 30 186.00 | 137 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 023.00 | 28 251.00 | | 281 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 513.00 | 20 325.00 | | 147 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 699.00 | 7 926.00 | | 129 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 222.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 286.00 | 71 222.00 | 26 286.00 | 26 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 222.00 | 26 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 119.00 | 412 119.00 | | 412 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 643.00 | 202 643.00 | | 202 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 306.00 | 1 033 306.00 | | 1 033 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 907.00 | 639 907.00 | | 639 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 715.00 | 1 858 715.00 | | 1 858 715.00 |
VW T.V.A. | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 641.00 | 1 186 641.00 | | 1 186 641.00 |