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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AP Constructions | 1 530 692.00 | 269 751.00 | 1 260 941.00 | 1 530 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 918.00 | 369 041.00 | 413 877.00 | 782 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 663.00 | 50 306.00 | 3 357.00 | 53 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 540.00 | 698 365.00 | 1 678 175.00 | 2 376 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BT Marchandises | 2 319.00 | 164.00 | 2 155.00 | 2 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
BZ Autres créances | 619 147.00 | | 619 147.00 | 619 147.00 |
CF Disponibilités | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 317.00 | 164.00 | 743 153.00 | 743 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 857.00 | 698 529.00 | 2 421 328.00 | 3 119 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 252.00 | 359 071.00 | | 343 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 513.00 | 343 181.00 | | 495 513.00 |
DL TOTAL (I) | 847 565.00 | 711 052.00 | | 847 565.00 |
DP Provisions pour risques | 11 697.00 | 1 679.00 | | 11 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 697.00 | 1 679.00 | | 11 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 454.00 | 167 121.00 | | 809 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 787.00 | 169 465.00 | | 157 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 695.00 | 64 979.00 | | 543 695.00 |
EA Autres dettes | 50 956.00 | 58.00 | | 50 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 066.00 | 401 627.00 | | 1 562 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 328.00 | 1 114 358.00 | | 2 421 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
FD Production vendue biens | 3 682 850.00 | | 3 682 850.00 | 3 682 850.00 |
FG Production vendue services | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 398.00 | | 3 902 398.00 | 3 902 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 839 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 7 363.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 7 363.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -3 646.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 813.00 | 129 375.00 | | 175 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 754.00 | 3 438 955.00 | | 3 942 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 242.00 | 3 095 774.00 | | 3 447 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 513.00 | 343 181.00 | | 495 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 388.00 | | 1 158 781.00 | 1 666 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 628.00 | 2 376 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 9 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448 028.00 | 2 367 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 521.00 | | 1 158 781.00 | 1 656 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 213.00 | 96 536.00 | 447 384.00 | 1 049 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 867.00 | | 600.00 | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 347.00 | 96 536.00 | 446 784.00 | 1 039 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679.00 | 10 018.00 | | 1 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972.00 | 164.00 | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 164.00 | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651.00 | 10 182.00 | 972.00 | 2 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 182.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 454.00 | 809 454.00 | | 809 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 695.00 | 543 695.00 | | 543 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 226 165.00 | 226 165.00 | | 226 165.00 |
VC Groupe et associés | 379 855.00 | 379 855.00 | | 379 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 366.00 | 698 366.00 | | 698 366.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 897.00 | 1 561 897.00 | | 1 561 897.00 |