| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 524.00 | 1.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 444 900.00 | 333 326.00 | 111 574.00 | 444 900.00 |
AN Terrains | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
AP Constructions | 4 327 630.00 | 1 736 587.00 | 2 591 042.00 | 4 327 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821 127.00 | 5 964 580.00 | 2 856 548.00 | 8 821 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 964.00 | 120 132.00 | 80 833.00 | 200 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 470.00 | | 169 470.00 | 169 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 037 292.00 | 8 156 149.00 | 5 881 142.00 | 14 037 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042 906.00 | 593 690.00 | 3 449 217.00 | 4 042 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 905.00 | | 999 905.00 | 999 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 807.00 | | 3 632 807.00 | 3 632 807.00 |
BZ Autres créances | 535 135.00 | | 535 135.00 | 535 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 156.00 | 593 690.00 | 8 678 467.00 | 9 272 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 309 448.00 | 8 749 839.00 | 14 559 609.00 | 23 309 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 971 342.00 | 2 971 342.00 | | 2 971 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 839.00 | 1 763 946.00 | | 1 905 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 473.00 | 292 894.00 | | -1 513 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 152.00 | 1 376 550.00 | | 1 449 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 692.00 | 6 530 562.00 | | 4 938 692.00 |
DP Provisions pour risques | 332 919.00 | 116 357.00 | | 332 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 263.00 | 232 428.00 | | 432 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 182.00 | 348 785.00 | | 765 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 385 331.00 | 3 517 963.00 | | 5 385 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 819.00 | 818 134.00 | | 1 035 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197 002.00 | 2 044 287.00 | | 2 197 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 545.00 | 53 424.00 | | 93 545.00 |
EA Autres dettes | 144 038.00 | 19 194.00 | | 144 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 855 735.00 | 6 455 351.00 | | 8 855 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 559 609.00 | 13 334 699.00 | | 14 559 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 570 577.00 | | 13 570 577.00 | 13 570 577.00 |
FG Production vendue services | 359 365.00 | 8 124.00 | 367 489.00 | 359 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 929 942.00 | 8 124.00 | 13 938 066.00 | 13 929 942.00 |
FM Production stockée | | | 523 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 141 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 316 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 174 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -13 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 159 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 211.00 | 232 940.00 | | 203 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 252.00 | 233 940.00 | | 233 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 115.00 | 279 581.00 | | 223 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 287.00 | 279 581.00 | | 260 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 035.00 | -45 641.00 | | -27 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 700.00 | 323 622.00 | | 326 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 376 635.00 | 16 984 174.00 | | 15 376 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890 108.00 | 16 691 280.00 | | 16 890 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 473.00 | 292 894.00 | | -1 513 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 706 175.00 | | 1 026 787.00 | 13 706 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 695 670.00 | | 14 037 292.00 | 695 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 695 670.00 | | 13 590 229.00 | 695 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 037.00 | | 45 388.00 | 401 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 304 501.00 | | 981 399.00 | 13 304 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 366 968.00 | | | 366 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 246 362.00 | 885 277.00 | 291 530.00 | 7 246 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 708.00 | 45 143.00 | | 289 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 956 654.00 | 840 134.00 | 291 530.00 | 6 956 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 376 550.00 | 223 115.00 | 150 513.00 | 1 376 550.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 785.00 | 540 014.00 | 123 617.00 | 348 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 368 737.00 | | 52 697.00 | 368 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 025.00 | 593 690.00 | 511 025.00 | 511 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 763.00 | 593 690.00 | 563 723.00 | 879 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 098.00 | 1 356 819.00 | 837 853.00 | 2 605 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982 704.00 | 634 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 115.00 | 203 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 385 331.00 | 5 385 331.00 | | 5 385 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 819.00 | 1 035 819.00 | | 1 035 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168 708.00 | 1 168 708.00 | | 1 168 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 909.00 | 651 909.00 | | 651 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 807.00 | 3 632 807.00 | | 3 632 807.00 |
VB T. V. A. | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
VC Groupe et associés | 285 607.00 | 285 607.00 | | 285 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 192.00 | 4 186 555.00 | 637.00 | 4 187 192.00 |
VW T.V.A. | 355 585.00 | 355 585.00 | | 355 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 855 735.00 | 8 855 735.00 | | 8 855 735.00 |