| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 293 819.00 | 1 684 000.00 | 1 609 819.00 | 3 293 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 184.00 | 355 566.00 | 618.00 | 356 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 163.00 | 759 388.00 | 221 775.00 | 981 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 701.00 | 2 852 836.00 | 1 969 865.00 | 4 822 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
BZ Autres créances | 365 586.00 | | 365 586.00 | 365 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 496 049.00 | | 496 049.00 | 496 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 851.00 | | 1 003 851.00 | 1 003 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 826 552.00 | 2 852 836.00 | 2 973 716.00 | 5 826 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 136 895.00 | | 136 895.00 | 136 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 201 541.00 | 2 378 698.00 | | 2 201 541.00 |
DH Report à nouveau | | -254 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 166.00 | 197 110.00 | | 198 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 058.00 | 2 471 892.00 | | 2 550 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 456 821.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 194.00 | 200 309.00 | | 169 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 49 703.00 | | 65 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 136.00 | 95 343.00 | | 123 136.00 |
EA Autres dettes | 65 751.00 | 32 152.00 | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 658.00 | 834 328.00 | | 423 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 716.00 | 3 306 220.00 | | 2 973 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 658.00 | 434 328.00 | | 423 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 435.00 | | 6 189.00 | 4 819 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 4 822 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 338 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 1 337 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338 874.00 | | | 3 338 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 081.00 | | 6 189.00 | 1 334 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 975.00 | 57 783.00 | 2 923.00 | 1 113 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 093.00 | 57 783.00 | 2 923.00 | 1 060 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 000.00 | | | 1 684 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 821.00 | | | 456 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 586.00 | 365 586.00 | | 365 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 471.00 | 473 471.00 | | 473 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 658.00 | 423 658.00 | | 423 658.00 |