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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424.00 | 2 406 424.00 | | 2 406 424.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 585 889.00 | 1 224 455.00 | 361 434.00 | 1 585 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 940.00 | 630 713.00 | 266 227.00 | 896 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 164.00 | 1 926 501.00 | 236 663.00 | 2 163 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
BF Prêts | 878 897.00 | | 878 897.00 | 878 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 524.00 | | 745 524.00 | 745 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 782 531.00 | 6 188 093.00 | 2 594 438.00 | 8 782 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 757 300.00 | 24 098.00 | 19 733 202.00 | 19 757 300.00 |
BZ Autres créances | 22 303 255.00 | | 22 303 255.00 | 22 303 255.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 072 243.00 | 24 098.00 | 42 048 146.00 | 42 072 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 854 775.00 | 6 212 191.00 | 44 642 584.00 | 50 854 775.00 |
CU Autres participations | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | 369.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788 306.00 | 1 910 864.00 | | 4 788 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 704.00 | 1 979 929.00 | | 4 861 704.00 |
DP Provisions pour risques | 348 276.00 | 307 044.00 | | 348 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 852 501.00 | 3 979 396.00 | | 3 852 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200 777.00 | 4 286 439.00 | | 4 200 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150.00 | 7 154.00 | | 28 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 500.00 | 135 677.00 | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262 006.00 | 21 551 082.00 | | 26 262 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 811.00 | 6 057 290.00 | | 6 971 811.00 |
EA Autres dettes | 2 226 635.00 | 3 287 997.00 | | 2 226 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 580 102.00 | 31 039 201.00 | | 35 580 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 642 584.00 | 37 305 569.00 | | 44 642 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 073 571.00 | 51 200 508.00 | 114 274 079.00 | 63 073 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 073 571.00 | 51 200 508.00 | 114 274 079.00 | 63 073 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 145 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 767 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 031 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 944 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 999.00 | |
GE Autres charges | | | 28 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 678 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 466 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 818 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 459.00 | | | 828 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 459.00 | | | 828 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 533.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 1 533.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 459.00 | -1 533.00 | | 771 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 730.00 | 174 881.00 | | 269 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 230.00 | 179 132.00 | | 532 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 331 991.00 | 104 100 672.00 | | 118 331 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 543 685.00 | 102 189 808.00 | | 113 543 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788 306.00 | 1 910 864.00 | | 4 788 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 272.00 | 57.00 | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 272.00 | 57.00 | 3 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 286 000.00 | 597 000.00 | 683 000.00 | 4 286 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 000.00 | 597 000.00 | 683 000.00 | 4 286 000.00 |