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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 2 398.00 | 2 376.00 | 4 774.00 |
AH Fonds commercial | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
AP Constructions | 29 437.00 | 27 484.00 | 1 953.00 | 29 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 285.00 | 30 158.00 | 13 127.00 | 43 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 976.00 | 64 595.00 | 14 381.00 | 78 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 264.00 | 124 635.00 | 89 629.00 | 214 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
BN En cours de production de biens | 117 061.00 | | 117 061.00 | 117 061.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 142.00 | 46 683.00 | 136 459.00 | 183 142.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 732.00 | 46 683.00 | 329 049.00 | 375 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 997.00 | 171 319.00 | 418 678.00 | 589 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -50 205.00 | -58 823.00 | | -50 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 153.00 | 8 618.00 | | -125 153.00 |
DL TOTAL (I) | -171 458.00 | -46 305.00 | | -171 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 254.00 | 120 112.00 | | 120 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 29 834.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 46 400.00 | | 51 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 558.00 | 104 938.00 | | 75 558.00 |
EA Autres dettes | 342 907.00 | 300 353.00 | | 342 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 136.00 | 601 638.00 | | 590 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 678.00 | 555 333.00 | | 418 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 946.00 | 481 638.00 | | 484 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 112.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
FD Production vendue biens | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 585 584.00 | | 585 584.00 | 585 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 525.00 | | 605 525.00 | 605 525.00 |
FM Production stockée | | | 26 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 882.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | 4 787.00 | | 5 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | 132 494.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 132 494.00 | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 6 342.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 6 342.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | 126 152.00 | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 550.00 | 731 698.00 | | 698 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 703.00 | 723 081.00 | | 823 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 153.00 | 8 618.00 | | -125 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 311.00 | 12 793.00 | | 7 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 303.00 | | 24 267.00 | 191 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 214 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 151 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 244.00 | | 2 760.00 | 56 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | | 21 507.00 | 131 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 058.00 | 6 882.00 | 1 305.00 | 119 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 384.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 044.00 | 6 498.00 | 1 305.00 | 117 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 659.00 | | 59 976.00 | 106 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 659.00 | | 59 976.00 | 106 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 659.00 | | 59 976.00 | 106 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 907.00 | 342 907.00 | | 342 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VB T. V. A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 142.00 | 14 951.00 | 105 191.00 | 120 142.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 764.00 | 237 764.00 | | 237 764.00 |
VW T.V.A. | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 136.00 | 484 946.00 | 105 191.00 | 590 136.00 |