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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 797.00 | 229 976.00 | 820.00 | 230 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 611 110.00 | 6 297 589.00 | 313 520.00 | 6 611 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 283 019.00 | 6 619 034.00 | 663 985.00 | 7 283 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BT Marchandises | 2 826 046.00 | 238 050.00 | 2 587 996.00 | 2 826 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 038.00 | 10 640.00 | 1 296 398.00 | 1 307 038.00 |
BZ Autres créances | 2 545 183.00 | | 2 545 183.00 | 2 545 183.00 |
CF Disponibilités | 434 258.00 | | 434 258.00 | 434 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794 322.00 | | 794 322.00 | 794 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 985 429.00 | 248 690.00 | 7 736 738.00 | 7 985 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 448.00 | 6 867 725.00 | 8 400 723.00 | 15 268 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
CU Autres participations | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DH Report à nouveau | -5 771 288.00 | | | -5 771 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 485.00 | | | -187 485.00 |
DL TOTAL (I) | -3 884 100.00 | | | -3 884 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 671.00 | | | 1 331 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 079.00 | | | 7 016 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 497.00 | | | 1 056 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
EA Autres dettes | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 284 823.00 | | | 12 284 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 400 723.00 | | | 8 400 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 598 411.00 | | | 8 598 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 680 525.00 | | 10 680 525.00 | 10 680 525.00 |
FG Production vendue services | 1 065 779.00 | 5 399.00 | 1 071 179.00 | 1 065 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746 304.00 | 5 399.00 | 11 751 704.00 | 11 746 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 301 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 492 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 792.00 | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 524 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378 496.00 | | | 1 378 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387 454.00 | | | 1 387 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 898.00 | | | 47 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334 566.00 | | | 1 334 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 748.00 | | | 13 688 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 876 233.00 | | | 13 876 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 485.00 | | | -187 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 608.00 | | 8 236.00 | 7 525 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 825.00 | 7 283 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 825.00 | 6 841 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 726.00 | | 8 006.00 | 7 084 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 413.00 | | 230.00 | 349 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 945.00 | 378 016.00 | 202 926.00 | 6 443 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 476.00 | 378 016.00 | 202 926.00 | 6 352 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 016 079.00 | 7 016 079.00 | | 7 016 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 497.00 | 1 056 497.00 | | 1 056 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 160.00 | 73 160.00 | 2 800 000.00 | 2 873 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 039.00 | 1 294 270.00 | 12 769.00 | 1 307 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 672.00 | 448 004.00 | 883 668.00 | 1 331 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 678.00 | | | 146 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 184.00 | 2 545 184.00 | | 2 545 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794 322.00 | 794 322.00 | | 794 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 313.00 | 4 633 776.00 | 334 536.00 | 4 968 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282 079.00 | 8 598 411.00 | 3 683 668.00 | 12 282 079.00 |