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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 790.00 | 15 978.00 | 2 813.00 | 18 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 452.00 | 9 051.00 | 2 400.00 | 11 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 152.00 | 37 052.00 | 16 100.00 | 53 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 264.00 | 62 081.00 | 1 133 183.00 | 1 195 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 551.00 | | 281 551.00 | 281 551.00 |
BZ Autres créances | 240 748.00 | | 240 748.00 | 240 748.00 |
CF Disponibilités | 1 160 186.00 | | 1 160 186.00 | 1 160 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 954.00 | | 1 716 954.00 | 1 716 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 216.00 | 62 081.00 | 2 850 138.00 | 2 912 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 100.00 | 771 100.00 | | 771 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 110.00 | 77 100.00 | | 77 110.00 |
DG Autres réserves | 494 951.00 | 494 951.00 | | 494 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 480.00 | 1 134 442.00 | | 1 060 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 753.00 | 2 477 706.00 | | 2 403 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 999.00 | 14 190.00 | | 81 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 60 849.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 304.00 | 530 523.00 | | 314 304.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 384.00 | 644 062.00 | | 446 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 138.00 | 3 121 768.00 | | 2 850 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 384.00 | 644 062.00 | | 446 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 700 410.00 | | 4 700 410.00 | 4 700 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 410.00 | | 4 700 410.00 | 4 700 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 855 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | 3 814.00 | | 3 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 3 814.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 430.00 | | 3 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 430.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | 3 384.00 | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 388.00 | 434 289.00 | | 376 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 143.00 | 4 445 501.00 | | 4 862 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 663.00 | 3 311 059.00 | | 3 801 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 480.00 | 1 134 442.00 | | 1 060 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 617.00 | | 6 857.00 | 1 217 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 210.00 | 1 195 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 64 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 790.00 | | | 1 128 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 956.00 | | 6 857.00 | 86 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 689.00 | 17 662.00 | 28 270.00 | 72 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 4 463.00 | | 11 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 175.00 | 13 198.00 | 28 270.00 | 61 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 415.00 | 298 415.00 | | 298 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 281 551.00 | 281 551.00 | | 281 551.00 |
VC Groupe et associés | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VI Groupe et associés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 639.00 | 556 769.00 | 1 870.00 | 558 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 384.00 | 446 384.00 | | 446 384.00 |