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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 286.00 | 314.00 | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 838.00 | 16 719.00 | 14 119.00 | 30 838.00 |
AH Fonds commercial | 302 448.00 | | 302 448.00 | 302 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 385.00 | 13 692.00 | 24 693.00 | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 945.00 | 355 015.00 | 593 930.00 | 948 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 899.00 | 388 713.00 | 968 187.00 | 1 356 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
BZ Autres créances | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CF Disponibilités | 105 825.00 | | 105 825.00 | 105 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 158.00 | | 199 158.00 | 199 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 058.00 | 388 713.00 | 1 167 345.00 | 1 556 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
DG Autres réserves | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
DH Report à nouveau | -932 235.00 | -694 465.00 | | -932 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 524.00 | -237 770.00 | | -186 524.00 |
DL TOTAL (I) | -851 416.00 | -664 892.00 | | -851 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 236.00 | 534 744.00 | | 423 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 028.00 | 939 280.00 | | 1 218 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 086.00 | 205 365.00 | | 173 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 137.00 | 88 036.00 | | 110 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 275.00 | 107 155.00 | | 94 275.00 |
EA Autres dettes | | 3 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 761.00 | 1 878 536.00 | | 2 018 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 345.00 | 1 213 644.00 | | 1 167 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 980.00 | | 9 919.00 | 1 346 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 286.00 | | | 333 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 764.00 | | 6 106.00 | 981 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | | 3 813.00 | 28 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 580.00 | 102 132.00 | | 286 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | 720.00 | | 2 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | 5 140.00 | | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 435.00 | 96 273.00 | | 272 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
UX Autres créances clients | 71 068.00 | 71 068.00 | | 71 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 236.00 | 114 328.00 | 308 908.00 | 423 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 218 028.00 | 1 218 028.00 | | 1 218 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 477.00 | 93 334.00 | 32 144.00 | 125 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 761.00 | 1 709 853.00 | 308 908.00 | 2 018 761.00 |