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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 557.00 | | 1 187 557.00 | 1 187 557.00 |
BZ Autres créances | 1 127 377.00 | | 1 127 377.00 | 1 127 377.00 |
CF Disponibilités | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 740.00 | | 1 281 740.00 | 1 281 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 298.00 | | 2 469 298.00 | 2 469 298.00 |
CU Autres participations | 1 187 557.00 | | 1 187 557.00 | 1 187 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 28 496.00 | 187 466.00 | | 28 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 000.00 | 769 029.00 | | 590 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 496.00 | 2 056 496.00 | | 1 718 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 705.00 | 484 224.00 | | 650 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 047.00 | 28 879.00 | | 100 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 801.00 | 513 103.00 | | 750 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 298.00 | 2 569 599.00 | | 2 469 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 4 049.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 258.00 | 984 152.00 | | 596 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258.00 | 215 122.00 | | 6 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 000.00 | 769 029.00 | | 590 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 706.00 | 650 706.00 | | 650 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 047.00 | 100 047.00 | | 100 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 816.00 | 1 127 816.00 | | 1 127 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 816.00 | 1 127 816.00 | | 1 127 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 801.00 | 750 801.00 | | 750 801.00 |