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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 8 211.00 | 10 057.00 | 18 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 740.00 | 8 282.00 | 10 458.00 | 18 740.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 015.00 | 8 282.00 | 76 733.00 | 85 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
DH Report à nouveau | 22 350.00 | 24 585.00 | | 22 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 232.00 | -2 235.00 | | -81 232.00 |
DL TOTAL (I) | -37 343.00 | 43 890.00 | | -37 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | 266 459.00 | | 90 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 15 834.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 16.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 076.00 | 282 310.00 | | 114 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 733.00 | 326 199.00 | | 76 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 076.00 | 282 310.00 | | 114 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 94 919.00 | 94 919.00 | |
FG Production vendue services | -4 700.00 | -10 000.00 | -14 700.00 | -4 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 700.00 | 84 919.00 | 80 219.00 | -4 700.00 |
FM Production stockée | | | -10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 107.00 | 13 200.00 | | 44 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 107.00 | 13 200.00 | | 44 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 846.00 | 13 200.00 | | 43 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 313.00 | 422 035.00 | | 114 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 545.00 | 424 269.00 | | 195 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 232.00 | -2 235.00 | | -81 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 757.00 | | 509.00 | 18 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 18 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 18 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | | 509.00 | 18 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 520.00 | 1 027.00 | 265.00 | 7 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 449.00 | 1 027.00 | 265.00 | 7 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UX Autres créances clients | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 902.00 | 61 501.00 | 401.00 | 61 902.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 076.00 | 114 076.00 | | 114 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 189.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | 6 092.00 | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 39 567.00 | 69 653.00 | | 39 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 131.00 | 3 919.00 | | 2 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 697.00 | 79 683.00 | | 34 697.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 323.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 079.00 | 13 385.00 | | 5 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 670.00 | 13 703.00 | | 4 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 301.00 | 159 346.00 | | 95 301.00 |