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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 926.00 | 26 120.00 | 3 805.00 | 29 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 184.00 | 3 600.00 | 3 584.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 528.00 | 29 721.00 | 10 806.00 | 40 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 555.00 | | 276 555.00 | 276 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 563.00 | 29 721.00 | 418 841.00 | 448 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 334 062.00 | 334 062.00 | | 334 062.00 |
DH Report à nouveau | -88 267.00 | | | -88 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 834.00 | -88 267.00 | | 25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 284 279.00 | 258 445.00 | | 284 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 102 276.00 | | 65 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | 76 019.00 | | 68 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 561.00 | 178 296.00 | | 134 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 841.00 | 436 741.00 | | 418 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 562.00 | | 404 562.00 | 404 562.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 562.00 | 484 925.00 | | 404 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 728.00 | 573 192.00 | | 378 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 834.00 | -88 267.00 | | 25 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 143.00 | | 2 385.00 | 38 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | | 2 385.00 | 34 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 296.00 | 9 425.00 | | 20 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 9 425.00 | | 20 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VC Groupe et associés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VW T.V.A. | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |