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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 764 465.00 | | 25 764 465.00 | 25 764 465.00 |
AP Constructions | 60 117 085.00 | 24 668 732.00 | 35 448 353.00 | 60 117 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 881 550.00 | 24 668 732.00 | 61 212 818.00 | 85 881 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BZ Autres créances | 2 467 905.00 | | 2 467 905.00 | 2 467 905.00 |
CF Disponibilités | 121 297.00 | | 121 297.00 | 121 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 046.00 | | 2 633 046.00 | 2 633 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 514 596.00 | 24 668 732.00 | 63 845 863.00 | 88 514 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 792 000.00 | 82 792 000.00 | | 82 792 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 859 323.00 | 859 323.00 | | 859 323.00 |
DH Report à nouveau | -21 813 706.00 | 778.00 | | -21 813 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 163.00 | -21 814 484.00 | | 1 195 163.00 |
DL TOTAL (I) | 63 032 780.00 | 61 837 616.00 | | 63 032 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 334 772.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 334 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 134.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 956.00 | 1 935 564.00 | | 753 956.00 |
EA Autres dettes | 59 128.00 | 21 467 318.00 | | 59 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 265 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 084.00 | 24 704 905.00 | | 813 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 845 863.00 | 87 877 293.00 | | 63 845 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 525.00 | | 473 525.00 | 473 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 525.00 | | 473 525.00 | 473 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 455 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 079 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 967 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 346.00 | 927 369.00 | | 230 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 867.00 | 6 729 942.00 | | 6 346 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 703.00 | 28 544 426.00 | | 5 151 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 163.00 | -21 814 484.00 | | 1 195 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 881 550.00 | | 85 881 550.00 | 85 881 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 881 550.00 | 85 881 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 881 550.00 | 85 881 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 881 550.00 | | 85 881 550.00 | 85 881 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 671 411.00 | 1 997 322.00 | | 22 671 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 671 411.00 | 1 997 322.00 | | 22 671 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 772.00 | 1 334 772.00 | | 1 334 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 772.00 | 1 334 772.00 | | 1 334 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 747 794.00 | 747 794.00 | | 747 794.00 |
UX Autres créances clients | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VB T. V. A. | 563 778.00 | | | 563 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 127.00 | | | 1 904 127.00 |
VI Groupe et associés | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 749.00 | 2 511 749.00 | | 2 511 749.00 |
VW T.V.A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 084.00 | 813 084.00 | | 813 084.00 |